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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 040.00 | 316 701.00 | 3 339.00 | 320 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 867.00 | 281 082.00 | 34 784.00 | 315 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 502.00 | 613 877.00 | 70 625.00 | 684 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
BN En cours de production de biens | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 562.00 | 22 335.00 | 311 228.00 | 333 562.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 231.00 | 22 335.00 | 465 896.00 | 488 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 733.00 | 636 212.00 | 536 521.00 | 1 172 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 71 180.00 | 154 357.00 | | 71 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557.00 | -83 177.00 | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 153 297.00 | 147 740.00 | | 153 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 776.00 | 2 944.00 | | 112 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 761.00 | 43 634.00 | | 15 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 171.00 | 139 504.00 | | 139 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 240.00 | 97 883.00 | | 115 240.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 224.00 | 283 965.00 | | 383 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 521.00 | 431 705.00 | | 536 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 224.00 | 283 965.00 | | 383 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 608.00 | | 19 592.00 | 734 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 697.00 | 684 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 697.00 | 652 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 606.00 | | 19 092.00 | 702 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 757.00 | | 500.00 | 16 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 157.00 | 22 418.00 | 69 697.00 | 661 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 157.00 | 22 418.00 | 69 697.00 | 661 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 171.00 | 139 171.00 | | 139 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 306 902.00 | 306 902.00 | | 306 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VP Divers | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 433.00 | 340 477.00 | 41 956.00 | 382 433.00 |
VW T.V.A. | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 224.00 | 383 224.00 | | 383 224.00 |