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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 216.00 | 347 817.00 | 12 399.00 | 360 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 094.00 | 343 955.00 | 37 139.00 | 381 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 406.00 | 707 866.00 | 81 540.00 | 789 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 446.00 | 19 516.00 | 251 930.00 | 271 446.00 |
BZ Autres créances | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CF Disponibilités | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 032.00 | 19 516.00 | 445 516.00 | 465 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 438.00 | 727 382.00 | 527 056.00 | 1 254 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 180 343.00 | 205 901.00 | | 180 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 986.00 | -25 558.00 | | -25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 230 917.00 | 256 903.00 | | 230 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 849.00 | 28 177.00 | | 11 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | 57 171.00 | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 912.00 | 158 909.00 | | 117 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 505.00 | 104 297.00 | | 104 505.00 |
EA Autres dettes | 11 773.00 | 7 821.00 | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 140.00 | 356 375.00 | | 296 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 056.00 | 613 277.00 | | 527 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 965.00 | 293 196.00 | | 283 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 7 996.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 625.00 | | 2 075.00 | 799 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 16 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 294.00 | 789 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 285.00 | 757 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 614.00 | | 2 075.00 | 767 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 193.00 | 23 957.00 | 12 285.00 | 696 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 193.00 | 23 957.00 | 12 285.00 | 696 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 703.00 | 2 813.00 | | 16 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 703.00 | 2 813.00 | | 16 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 703.00 | 2 813.00 | | 16 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 912.00 | 117 912.00 | | 117 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
UX Autres créances clients | 246 143.00 | 246 143.00 | | 246 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 653.00 | 8 709.00 | 2 944.00 | 11 653.00 |
VI Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VP Divers | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 590.00 | 311 492.00 | 40 098.00 | 351 590.00 |
VW T.V.A. | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 140.00 | 293 196.00 | 2 944.00 | 296 140.00 |