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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 387.00 | 19 235.00 | 21 152.00 | 40 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 310.00 | 19 300.00 | 967 010.00 | 986 310.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068 399.00 | | 1 068 399.00 | 1 068 399.00 |
CF Disponibilités | 461 070.00 | | 461 070.00 | 461 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 785.00 | | 1 535 785.00 | 1 535 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 096.00 | 19 300.00 | 2 502 795.00 | 2 522 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 152.00 | | | 221 152.00 |
CU Autres participations | 666 726.00 | | 666 726.00 | 666 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 916.00 | | | 209 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DG Autres réserves | 1 968 511.00 | | | 1 968 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 047.00 | | | 256 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 467.00 | | | 2 455 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 795.00 | | | 2 502 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 479.00 | | | 392 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 047.00 | | | 256 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 970.00 | | | 1 015 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 517.00 | | | 975 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 152.00 | 221 152.00 | | 221 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |