| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 721.00 | 21 568.00 | 21 152.00 | 42 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 766.00 | 21 634.00 | 79 132.00 | 100 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 356 894.00 | | 2 356 894.00 | 2 356 894.00 |
CF Disponibilités | 388 194.00 | | 388 194.00 | 388 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 119.00 | | 2 745 119.00 | 2 745 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 885.00 | 21 634.00 | 2 824 251.00 | 2 845 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 916.00 | | | 209 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DG Autres réserves | 2 500 395.00 | | | 2 500 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 464.00 | | | 2 745 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 251.00 | | | 2 824 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 628.00 | 6.00 | | 21 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 562.00 | 6.00 | | 21 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |