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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 721.00 | 20 784.00 | 21 936.00 | 42 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 766.00 | 20 849.00 | 79 916.00 | 100 766.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291 512.00 | | 2 291 512.00 | 2 291 512.00 |
CF Disponibilités | 1 178 526.00 | | 1 178 526.00 | 1 178 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 450.00 | | 3 481 450.00 | 3 481 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 217.00 | 20 849.00 | 3 561 367.00 | 3 582 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 916.00 | | | 209 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DG Autres réserves | 2 040 773.00 | | | 2 040 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 280.00 | | | 1 245 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 962.00 | | | 3 516 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 367.00 | | | 3 561 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074 607.00 | | | 2 074 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074 607.00 | | | 2 074 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 226.00 | | | 670 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 226.00 | | | 670 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 381.00 | | | 1 404 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 680.00 | | | 2 392 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 399.00 | | | 1 147 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 280.00 | | | 1 245 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 492.00 | | | 767 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666 726.00 | 57 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 726.00 | 100 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 706.00 | | | 724 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 072.00 | 778.00 | | 20 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 007.00 | 778.00 | | 20 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
UX Autres créances clients | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |