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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 721.00 | 21 562.00 | 21 158.00 | 42 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 766.00 | 21 627.00 | 79 138.00 | 100 766.00 |
BZ Autres créances | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303 048.00 | | 2 303 048.00 | 2 303 048.00 |
CF Disponibilités | 786 618.00 | | 786 618.00 | 786 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 318.00 | | 3 096 318.00 | 3 096 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 085.00 | 21 627.00 | 3 175 457.00 | 3 197 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 916.00 | | | 209 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DG Autres réserves | 2 886 042.00 | | | 2 886 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 315.00 | | | 3 131 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 457.00 | | | 3 175 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 850.00 | 778.00 | | 20 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | 778.00 | | 20 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |