| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 138.00 | 31 708.00 | 11 430.00 | 43 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 3 483.00 | 7 517.00 | 11 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 175 225.00 | 11 724.00 | 163 501.00 | 175 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151.00 | 74 500.00 | 87 651.00 | 162 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 470.00 | 213 569.00 | 226 902.00 | 440 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 406.00 | | 243 406.00 | 243 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 100.00 | 338 484.00 | 818 617.00 | 1 157 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 447.00 | 210.00 | 32 237.00 | 32 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 749.00 | 2 017.00 | 17 732.00 | 19 749.00 |
BT Marchandises | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 998.00 | 26 554.00 | 1 590 445.00 | 1 616 998.00 |
BZ Autres créances | 718 315.00 | 1 050.00 | 717 265.00 | 718 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 133.00 | | 456 133.00 | 456 133.00 |
CF Disponibilités | 726 061.00 | | 726 061.00 | 726 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 986.00 | 29 831.00 | 3 589 156.00 | 3 618 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 087.00 | 368 314.00 | 4 407 772.00 | 4 776 087.00 |
CU Autres participations | 23 740.00 | 3 500.00 | 20 240.00 | 23 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 680.00 | 251 516.00 | | 295 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
DG Autres réserves | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
DH Report à nouveau | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 693.00 | -2 037.00 | | 28 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 412 573.00 | 338 570.00 | | 412 573.00 |
DN Avances conditionnées | 223 297.00 | 188 291.00 | | 223 297.00 |
DO TOTAL (II) | 223 297.00 | 188 291.00 | | 223 297.00 |
DP Provisions pour risques | 57 042.00 | 14 536.00 | | 57 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 743.00 | 340 306.00 | | 288 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 785.00 | 354 841.00 | | 345 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 042.00 | 139 288.00 | | 126 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 617.00 | 21 591.00 | | 14 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590.00 | 23 977.00 | | 16 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 597.00 | 411 501.00 | | 408 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 076.00 | 1 587 288.00 | | 2 094 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 677.00 | 4 690.00 | | 3 677.00 |
EA Autres dettes | 366 601.00 | 307 906.00 | | 366 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 918.00 | 405 694.00 | | 395 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 117.00 | 2 901 935.00 | | 3 426 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 772.00 | 3 783 638.00 | | 4 407 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 676.00 | 2 751 917.00 | | 3 293 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 432.00 | 46.00 | 298 479.00 | 298 432.00 |
FD Production vendue biens | 491 112.00 | | 491 112.00 | 491 112.00 |
FG Production vendue services | 5 052 086.00 | 198 792.00 | 5 250 877.00 | 5 052 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 631.00 | 198 838.00 | 6 040 468.00 | 5 841 631.00 |
FM Production stockée | | | 1 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 966.00 | |
GE Autres charges | | | 42 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 753.00 | 61 957.00 | | 60 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 168.00 | 10 425.00 | | 21 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 718.00 | 39 745.00 | | 70 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 9 848.00 | | 20 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | 10 326.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 493.00 | 59 919.00 | | 91 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 184.00 | 17 441.00 | | 22 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 054.00 | 14 536.00 | | 29 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 305.00 | 31 977.00 | | 51 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 188.00 | 27 942.00 | | 40 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 834.00 | -11 291.00 | | -16 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 134.00 | 6 091 584.00 | | 6 575 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546 441.00 | 6 093 622.00 | | 6 546 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 693.00 | -2 037.00 | | 28 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 316.00 | | 210 115.00 | 1 003 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 962.00 | 297 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 331.00 | 1 157 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 829.00 | 82 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 540.00 | 777 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | | 34 751.00 | 50 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 697.00 | | 167 689.00 | 656 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 404.00 | | 7 675.00 | 296 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 173.00 | 102 020.00 | 31 349.00 | 253 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 818.00 | 12 202.00 | 2 829.00 | 25 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 356.00 | 89 818.00 | 28 520.00 | 227 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 841.00 | 42 881.00 | 51 937.00 | 354 841.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 139.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 499.00 | | 272.00 | 2 499.00 |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | 25 496.00 | 10 175.00 | 11 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 798.00 | 38 685.00 | 16 013.00 | 21 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 639.00 | 81 566.00 | 67 951.00 | 376 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 512.00 | 67 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 054.00 | 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 597.00 | 408 597.00 | | 408 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 541.00 | 1 406 541.00 | | 1 406 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 719.00 | 348 719.00 | | 348 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 601.00 | 366 601.00 | | 366 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 918.00 | 395 918.00 | | 395 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 368.00 | | | 1 585 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
VB T. V. A. | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 042.00 | 10 190.00 | 37 509.00 | 126 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
VP Divers | 250 843.00 | | | 250 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 410.00 | | | 291 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 655.00 | 2 376 711.00 | 8 944.00 | 2 385 655.00 |
VW T.V.A. | 337 947.00 | 337 947.00 | | 337 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 527.00 | 3 293 676.00 | 37 509.00 | 3 409 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 440.00 | 103 705.00 | | 117 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 870.00 | 23 218.00 | | 23 870.00 |
ST Autres comptes | 1 132 606.00 | 1 030 547.00 | | 1 132 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 092.00 | 162 304.00 | | 198 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 85.00 | | 101.00 |
YT Sous‐traitance | 622 716.00 | 652 988.00 | | 622 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 108.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 440.00 | 103 705.00 | | 117 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 911.00 | 890 140.00 | | 934 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 511.00 | 266 034.00 | | 218 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 977 284.00 | 1 869 164.00 | | 1 977 284.00 |