| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 681.00 | 44 603.00 | 73 078.00 | 117 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AN Terrains | 175 225.00 | 11 866.00 | 163 359.00 | 175 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 994.00 | 83 517.00 | 79 477.00 | 162 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 366.00 | 290 105.00 | 211 260.00 | 501 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 346.00 | 434 052.00 | 910 294.00 | 1 344 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BT Marchandises | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 992.00 | 67 512.00 | 2 261 480.00 | 2 328 992.00 |
BZ Autres créances | 902 610.00 | 32 259.00 | 870 351.00 | 902 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 849.00 | | 1 147 849.00 | 1 147 849.00 |
CF Disponibilités | 575 172.00 | | 575 172.00 | 575 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 983.00 | 99 771.00 | 4 962 212.00 | 5 061 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 329.00 | 533 823.00 | 5 872 506.00 | 6 406 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
CU Autres participations | 29 840.00 | 3 960.00 | 25 880.00 | 29 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 472.00 | 336 112.00 | | 409 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 918.00 | 34 056.00 | | 48 918.00 |
DG Autres réserves | 109 707.00 | 75 028.00 | | 109 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 916.00 | 99 084.00 | | -2 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 157.00 | 1 699.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 566 339.00 | 545 978.00 | | 566 339.00 |
DN Avances conditionnées | 208 014.00 | 180 401.00 | | 208 014.00 |
DO TOTAL (II) | 208 014.00 | 180 401.00 | | 208 014.00 |
DP Provisions pour risques | 61 508.00 | 68 303.00 | | 61 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 508.00 | 68 303.00 | | 61 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | 5 700.00 | | 3 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 170.00 | 15 106.00 | | 29 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 927.00 | 8 375.00 | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 567.00 | 515 584.00 | | 662 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411 995.00 | 2 965 411.00 | | 3 411 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 418.00 | 1 729.00 | | 9 418.00 |
EA Autres dettes | 509 504.00 | 542 708.00 | | 509 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 897.00 | 404 020.00 | | 407 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 645.00 | 4 458 631.00 | | 5 036 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 506.00 | 5 253 313.00 | | 5 872 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 775.00 | 1 134 065.00 | | 5 016 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 580.00 | 64 741.00 | 1 035 321.00 | 970 580.00 |
FD Production vendue biens | 235 490.00 | 403 351.00 | 638 840.00 | 235 490.00 |
FG Production vendue services | 6 428 871.00 | 66 459.00 | 6 495 330.00 | 6 428 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 634 940.00 | 534 551.00 | 8 169 491.00 | 7 634 940.00 |
FM Production stockée | | | 4 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 508 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 867 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 342.00 | |
GE Autres charges | | | 76 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 020.00 | 81 729.00 | | 105 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 782.00 | 17 406.00 | | 75 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 006.00 | 27 954.00 | | 86 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 803.00 | 24 339.00 | | 46 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 809.00 | 150 053.00 | | 132 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 900.00 | 37 121.00 | | 37 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 008.00 | 72 721.00 | | 49 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 802.00 | 77 332.00 | | 83 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -53 392.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 532.00 | 7 342 551.00 | | 9 006 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 447.00 | 7 243 467.00 | | 9 009 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 916.00 | 99 084.00 | | -2 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 166.00 | | 770 276.00 | 1 288 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 239.00 | 379 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 096.00 | 1 344 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 159.00 | 125 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 699.00 | 839 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 840.00 | | 7 800.00 | 130 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 901.00 | | 427 383.00 | 797 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 425.00 | | 335 093.00 | 359 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 780.00 | 121 084.00 | 96 911.00 | 394 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 882.00 | 14 662.00 | 8 941.00 | 38 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 898.00 | 106 422.00 | 87 970.00 | 355 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 303.00 | 40 008.00 | 46 803.00 | 68 303.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
6T Sur comptes clients | 91 766.00 | 15 209.00 | 39 464.00 | 91 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 386.00 | 15 209.00 | 42 726.00 | 142 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 689.00 | 55 217.00 | 89 528.00 | 210 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 209.00 | 41 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 008.00 | 46 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 170.00 | 12 860.00 | 16 310.00 | 29 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 567.00 | 662 567.00 | | 662 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511 906.00 | 2 511 906.00 | | 2 511 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 351.00 | 411 351.00 | | 411 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 504.00 | 509 504.00 | | 509 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 897.00 | 407 897.00 | | 407 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 503.00 | 2 250 503.00 | | 2 250 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VB T. V. A. | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167.00 | 2 534.00 | 633.00 | 3 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 063.00 | 179 063.00 | | 179 063.00 |
VP Divers | 537 706.00 | 537 706.00 | | 537 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 062.00 | 3 271 675.00 | 28 387.00 | 3 300 062.00 |
VW T.V.A. | 449 873.00 | 449 873.00 | | 449 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 718.00 | 5 016 775.00 | 16 943.00 | 5 033 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 313.00 | 155 309.00 | | 146 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 546.00 | 46 614.00 | | 67 546.00 |
ST Autres comptes | 1 495 622.00 | 1 334 541.00 | | 1 495 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 581.00 | 205 142.00 | | 281 581.00 |
YT Sous‐traitance | 658 419.00 | 606 963.00 | | 658 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 270.00 | 31 315.00 | | 10 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 313.00 | 155 309.00 | | 146 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 231.00 | 1 057 229.00 | | 1 253 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 477.00 | 201 487.00 | | 364 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 513 438.00 | 2 224 572.00 | | 2 513 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |