| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 948.00 | 60 507.00 | 62 441.00 | 122 948.00 |
AN Terrains | 175 225.00 | 169 247.00 | 5 978.00 | 175 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 339.00 | 114 355.00 | 65 983.00 | 180 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 838.00 | 346 110.00 | 149 728.00 | 495 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 535.00 | | 312 535.00 | 312 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 244.00 | 692 139.00 | 739 105.00 | 1 431 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BT Marchandises | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 764.00 | 107 416.00 | 1 893 348.00 | 2 000 764.00 |
BZ Autres créances | 530 914.00 | 32 205.00 | 498 709.00 | 530 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 152.00 | | 2 001 152.00 | 2 001 152.00 |
CF Disponibilités | 2 231 219.00 | | 2 231 219.00 | 2 231 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936 139.00 | 139 622.00 | 6 796 517.00 | 6 936 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 383.00 | 831 761.00 | 7 535 623.00 | 8 367 383.00 |
CU Autres participations | 32 290.00 | 1 920.00 | 30 370.00 | 32 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 144.00 | 401 280.00 | | 566 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
DG Autres réserves | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
DH Report à nouveau | -152 445.00 | -2 916.00 | | -152 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 523.00 | -149 529.00 | | -36 523.00 |
DL TOTAL (I) | 535 802.00 | 407 460.00 | | 535 802.00 |
DN Avances conditionnées | 195 340.00 | 195 568.00 | | 195 340.00 |
DO TOTAL (II) | 195 340.00 | 195 568.00 | | 195 340.00 |
DP Provisions pour risques | 86 887.00 | 63 803.00 | | 86 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 387.00 | 63 803.00 | | 102 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 633.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182.00 | 25 194.00 | | 13 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 287.00 | 926 834.00 | | 675 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062 320.00 | 4 568 704.00 | | 4 062 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 2 807.00 | | 1 645.00 |
EA Autres dettes | 637 302.00 | 2 103 529.00 | | 637 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 234.00 | 1 041 492.00 | | 1 016 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 702 095.00 | 8 669 193.00 | | 6 702 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 623.00 | 9 336 024.00 | | 7 535 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 700 673.00 | | | 6 700 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 573.00 | 256.00 | 1 669 829.00 | 1 669 573.00 |
FD Production vendue biens | 653 270.00 | | 653 270.00 | 653 270.00 |
FG Production vendue services | 6 214 235.00 | 401 448.00 | 6 615 683.00 | 6 214 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 537 078.00 | 401 704.00 | 8 938 782.00 | 8 537 078.00 |
FM Production stockée | | | -13 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 484 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 078 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 268.00 | |
GE Autres charges | | | 85 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 566 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 591.00 | 78 917.00 | | 71 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 872.00 | 81 898.00 | | 78 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 525.00 | 110 450.00 | | 99 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 525.00 | 119 565.00 | | 104 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 064.00 | 30 900.00 | | 52 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | 158 100.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 564.00 | 189 258.00 | | 67 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 961.00 | -69 693.00 | | 36 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 487.00 | 11 333 812.00 | | 9 598 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 010.00 | 11 483 341.00 | | 9 635 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 523.00 | -149 529.00 | | -36 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 750.00 | | 123 875.00 | 1 458 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 768.00 | | 640.00 | 129 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 001.00 | | 92 806.00 | 857 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 981.00 | | 30 429.00 | 471 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 163.00 | 127 932.00 | 76 253.00 | 470 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 488.00 | 16 479.00 | 7 460.00 | 51 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 676.00 | 111 453.00 | 68 793.00 | 418 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 803.00 | 61 768.00 | 23 184.00 | 63 803.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 377.00 | | | 168 377.00 |
6T Sur comptes clients | 144 476.00 | 42 315.00 | 79 374.00 | 144 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 259.00 | | 54.00 | 32 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 072.00 | 43 275.00 | 82 428.00 | 349 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 875.00 | 105 043.00 | 105 612.00 | 412 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 583.00 | 102 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 960.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 287.00 | 675 287.00 | | 675 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042 598.00 | 3 042 598.00 | | 3 042 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 232.00 | 431 232.00 | | 431 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 302.00 | 637 302.00 | | 637 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 234.00 | 1 016 234.00 | | 1 016 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 620.00 | 1 881 620.00 | | 1 881 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
VB T. V. A. | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 270 265.00 | 270 265.00 | | 270 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 294.00 | 109 294.00 | | 109 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 223.00 | 125 223.00 | | 125 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 734.00 | 2 602 664.00 | 112 070.00 | 2 714 734.00 |
VW T.V.A. | 479 117.00 | 479 117.00 | | 479 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675 970.00 | 6 675 970.00 | | 6 675 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 898.00 | 145 718.00 | | 177 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 431.00 | 122 378.00 | | 117 431.00 |
ST Autres comptes | 1 021 035.00 | 1 437 152.00 | | 1 021 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 572.00 | 348 097.00 | | 294 572.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130 669.00 | 1 273 618.00 | | 1 130 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 131.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 898.00 | 145 718.00 | | 177 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 008 384.00 | 1 684 955.00 | | 2 008 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 723.00 | 530 060.00 | | 544 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 563 707.00 | 3 181 377.00 | | 2 563 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |