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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 51 790.00 | |
AN Terrains | | | 5 906.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 197 927.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 85 735.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 312 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 68 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 812 718.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 291.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6 879.00 | |
BT Marchandises | | | 76 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 505 126.00 | |
BZ Autres créances | | | 445 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 002 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 809 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 907 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 720 164.00 | |
CU Autres participations | | | 30 370.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 952.00 | 566 144.00 | | 681 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
DG Autres réserves | 109 706.00 | 109 707.00 | | 109 706.00 |
DH Report à nouveau | -188 967.00 | -152 445.00 | | -188 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 269.00 | -36 523.00 | | 80 269.00 |
DL TOTAL (I) | 734 735.00 | 535 802.00 | | 734 735.00 |
DN Avances conditionnées | 277 663.00 | 195 340.00 | | 277 663.00 |
DO TOTAL (II) | 277 663.00 | 195 340.00 | | 277 663.00 |
DP Provisions pour risques | 114 570.00 | 86 887.00 | | 114 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 669.00 | 15 500.00 | | 94 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 240.00 | 102 387.00 | | 209 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | 13 182.00 | | 13 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 427.00 | 26 125.00 | | 49 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 516.00 | 675 287.00 | | 772 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 475 242.00 | 4 062 320.00 | | 4 475 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 645.00 | | |
EA Autres dettes | 784 523.00 | 637 302.00 | | 784 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 630.00 | 1 016 234.00 | | 403 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 526.00 | 6 702 095.00 | | 6 498 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 164.00 | 7 535 623.00 | | 7 720 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 700 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 914 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 841 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 291 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 047 657.00 | |
FM Production stockée | | | -1 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 199 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 532.00 | |
GE Autres charges | | | 60 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 627 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648.00 | 5 000.00 | | 5 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 914.00 | 99 525.00 | | 50 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 562.00 | 104 525.00 | | 56 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 908.00 | 52 064.00 | | 11 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 15 500.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 408.00 | 67 564.00 | | 18 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 153.00 | 36 960.00 | | 38 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 170.00 | | | -16 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 710 730.00 | 9 598 487.00 | | 11 710 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630 460.00 | 9 635 009.00 | | 11 630 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 269.00 | -36 522.00 | | 80 269.00 |