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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 270 678.00 | 166 827.00 | 103 851.00 | 270 678.00 |
AP Constructions | 512 949.00 | 366 822.00 | 146 127.00 | 512 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 760.00 | 40 933.00 | 12 826.00 | 53 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 259.00 | 90 997.00 | 88 261.00 | 179 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 183.00 | 665 580.00 | 384 604.00 | 1 050 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 056.00 | 665 580.00 | 448 476.00 | 1 114 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 322.00 | 349 256.00 | | 313 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161.00 | -35 934.00 | | -161.00 |
DL TOTAL (I) | 321 545.00 | 321 706.00 | | 321 545.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 140.00 | 70 609.00 | | 67 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | 23 148.00 | | 28 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 564.00 | 42 415.00 | | 25 564.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 931.00 | 136 172.00 | | 126 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 476.00 | 466 599.00 | | 448 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 754.00 | 101 990.00 | | 122 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 958.00 | 12 063.00 | | 32 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 807.00 | | 370 807.00 | 370 807.00 |
FG Production vendue services | 414 986.00 | | 414 986.00 | 414 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 793.00 | | 785 793.00 | 785 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 390.00 | 6 055.00 | | 7 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 729.00 | 16 695.00 | | 25 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | 15.00 | | 3 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 12 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 12 515.00 | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 20 931.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 22 187.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | -9 672.00 | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 100.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 269.00 | 868 237.00 | | 807 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 430.00 | 904 171.00 | | 807 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161.00 | -35 934.00 | | -161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 323.00 | 15 669.00 | | 5 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 902.00 | | 60 881.00 | 994 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 1 050 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 1 016 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 363.00 | | 60 881.00 | 961 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 708.00 | 68 472.00 | 5 600.00 | 602 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 708.00 | 68 472.00 | 5 600.00 | 602 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 182.00 | 30 005.00 | 4 177.00 | 34 182.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 931.00 | 122 754.00 | 4 177.00 | 126 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 858.00 | 39 627.00 | | 37 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 853.00 | 14 731.00 | | 16 853.00 |
ST Autres comptes | 203 045.00 | 250 020.00 | | 203 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 892.00 | 63 296.00 | | 58 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 439.00 | 5 222.00 | | 13 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 585.00 | 9 509.00 | | 9 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 443.00 | 49 136.00 | | 47 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 192.00 | 90 553.00 | | 85 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 839.00 | 59 446.00 | | 51 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 229.00 | 333 269.00 | | 292 229.00 |