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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 270 678.00 | 233 837.00 | 36 841.00 | 270 678.00 |
AP Constructions | 548 795.00 | 464 157.00 | 84 638.00 | 548 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 005.00 | 71 890.00 | 13 115.00 | 85 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 661.00 | 150 219.00 | 68 442.00 | 218 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 678.00 | 920 103.00 | 236 575.00 | 1 156 678.00 |
BT Marchandises | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 207 338.00 | | 207 338.00 | 207 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 415.00 | | 265 415.00 | 265 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 093.00 | 920 103.00 | 501 990.00 | 1 422 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 229.00 | 309 633.00 | | 205 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 326.00 | -104 404.00 | | 99 326.00 |
DL TOTAL (I) | 312 939.00 | 213 613.00 | | 312 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 084.00 | 53 210.00 | | 120 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 25.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 35 174.00 | | 18 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 600.00 | 16 452.00 | | 14 600.00 |
EA Autres dettes | 36 184.00 | 12 630.00 | | 36 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 051.00 | 117 490.00 | | 189 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 990.00 | 331 103.00 | | 501 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 051.00 | 117 490.00 | | 189 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 50 417.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 536.00 | | 28 142.00 | 1 128 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 997.00 | | 28 142.00 | 1 094 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 426.00 | 57 678.00 | | 862 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 426.00 | 57 678.00 | | 862 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 051.00 | 189 051.00 | | 189 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 755.00 | 37 585.00 | | 29 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 049.00 | 17 714.00 | | 16 049.00 |
ST Autres comptes | 155 999.00 | 246 225.00 | | 155 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 502.00 | 60 562.00 | | 55 502.00 |
YT Sous‐traitance | 4 616.00 | 13 817.00 | | 4 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 441.00 | 1 607.00 | | 1 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 887.00 | 9 168.00 | | 8 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 642.00 | 46 753.00 | | 38 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 190.00 | 90 398.00 | | 82 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 260.00 | 62 407.00 | | 42 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 607.00 | 339 924.00 | | 233 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |