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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 270 678.00 | 244 102.00 | 26 576.00 | 270 678.00 |
AP Constructions | 548 795.00 | 482 406.00 | 66 389.00 | 548 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 151.00 | 76 315.00 | 9 836.00 | 86 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 406.00 | 161 109.00 | 87 298.00 | 248 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 669.00 | 963 932.00 | 223 737.00 | 1 187 669.00 |
BT Marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 360 661.00 | | 360 661.00 | 360 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 325.00 | | 406 325.00 | 406 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 994.00 | 963 932.00 | 630 062.00 | 1 593 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 304 554.00 | 205 229.00 | | 304 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 162.00 | 99 326.00 | | 110 162.00 |
DL TOTAL (I) | 423 100.00 | 312 939.00 | | 423 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 120 084.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 39.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 145.00 | | 18 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 397.00 | 14 600.00 | | 21 397.00 |
EA Autres dettes | 17 238.00 | 36 184.00 | | 17 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 962.00 | 189 051.00 | | 206 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 062.00 | 501 990.00 | | 630 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 962.00 | 189 051.00 | | 206 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 678.00 | | 43 076.00 | 1 156 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 085.00 | 1 187 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 085.00 | 1 154 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 139.00 | | 42 976.00 | 1 123 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 103.00 | 51 237.00 | 7 408.00 | 920 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 103.00 | 51 237.00 | 7 408.00 | 920 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 842.00 | 29 755.00 | | 32 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 949.00 | 16 049.00 | | 21 949.00 |
ST Autres comptes | 215 151.00 | 155 999.00 | | 215 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 427.00 | 55 502.00 | | 81 427.00 |
YT Sous‐traitance | 6 510.00 | 4 616.00 | | 6 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 441.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 651.00 | 8 887.00 | | 8 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 493.00 | 38 642.00 | | 41 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 717.00 | 82 190.00 | | 104 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 678.00 | 42 260.00 | | 53 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 037.00 | 233 607.00 | | 325 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |