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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 270 678.00 | 184 938.00 | 85 740.00 | 270 678.00 |
AP Constructions | 516 867.00 | 397 896.00 | 118 971.00 | 516 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 874.00 | 48 622.00 | 27 252.00 | 75 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 750.00 | 105 174.00 | 81 576.00 | 186 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 708.00 | 736 630.00 | 347 078.00 | 1 083 708.00 |
BT Marchandises | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 860.00 | 736 630.00 | 412 230.00 | 1 148 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 161.00 | 313 322.00 | | 313 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 078.00 | -161.00 | | -26 078.00 |
DL TOTAL (I) | 295 467.00 | 321 545.00 | | 295 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 981.00 | 67 140.00 | | 45 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 35.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 28 454.00 | | 37 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 784.00 | 25 564.00 | | 26 784.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 5 739.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 763.00 | 126 931.00 | | 116 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 230.00 | 448 476.00 | | 412 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 763.00 | 122 754.00 | | 116 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 816.00 | 32 958.00 | | 26 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 940.00 | | 442 940.00 | 442 940.00 |
FG Production vendue services | 447 769.00 | | 447 769.00 | 447 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 709.00 | | 890 709.00 | 890 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 504.00 | 7 390.00 | | 5 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 640.00 | 25 729.00 | | 25 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 321.00 | 1 610.00 | | 2 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 3 848.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 5 348.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 966.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 1 966.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 3 382.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -1 800.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 771.00 | 807 269.00 | | 896 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 849.00 | 807 430.00 | | 922 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 078.00 | -161.00 | | -26 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 183.00 | | 33 524.00 | 1 050 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 645.00 | | 33 524.00 | 1 016 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 580.00 | 71 050.00 | | 665 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 580.00 | 71 050.00 | | 665 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 631.00 | 37 858.00 | | 42 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 323.00 | 16 853.00 | | 15 323.00 |
ST Autres comptes | 242 024.00 | 203 045.00 | | 242 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 550.00 | 58 892.00 | | 60 550.00 |
YT Sous‐traitance | 6 550.00 | 13 439.00 | | 6 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 444.00 | 9 585.00 | | 9 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 075.00 | 47 443.00 | | 52 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 303.00 | 85 192.00 | | 98 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 828.00 | 51 839.00 | | 63 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 131.00 | 292 229.00 | | 360 131.00 |