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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 117.00 | 257 961.00 | 51 156.00 | 309 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 556.00 | | 87 556.00 | 87 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 941.00 | 539 499.00 | 1 004 442.00 | 1 543 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 011.00 | 5 142.00 | 2 639 870.00 | 2 645 011.00 |
BZ Autres créances | 403 896.00 | | 403 896.00 | 403 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 628.00 | | 704 628.00 | 704 628.00 |
CF Disponibilités | 1 492 735.00 | | 1 492 735.00 | 1 492 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 865.00 | | 187 865.00 | 187 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 100.00 | 5 142.00 | 5 434 958.00 | 5 440 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 041.00 | 544 641.00 | 6 439 400.00 | 6 984 041.00 |
CU Autres participations | 967 657.00 | 233 414.00 | 734 243.00 | 967 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 202 629.00 | | | 3 202 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 158.00 | | | 3 718 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 395.00 | | | 974 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 601.00 | | | 1 105 601.00 |
EA Autres dettes | 153 502.00 | | | 153 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 495.00 | | | 402 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 243.00 | | | 2 721 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 400.00 | | | 6 439 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 993.00 | | | 2 635 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 203.00 | | 135 122.00 | 1 568 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 383.00 | 1 135 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 383.00 | 1 543 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 309 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 581.00 | | 46 536.00 | 277 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 762.00 | | 88 586.00 | 1 191 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 268.00 | 24 818.00 | | 281 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 143.00 | 24 818.00 | | 233 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 697.00 | | 7 555.00 | 12 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 111.00 | | 7 555.00 | 246 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 111.00 | | 7 555.00 | 246 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 395.00 | 974 395.00 | | 974 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 265.00 | 227 265.00 | | 227 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 502.00 | 153 502.00 | | 153 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 495.00 | 402 495.00 | | 402 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 788.00 | | | 2 638 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
VC Groupe et associés | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 806.00 | | | 118 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 081.00 | 3 230 549.00 | 174 532.00 | 3 405 081.00 |
VW T.V.A. | 570 783.00 | 570 783.00 | | 570 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 278.00 | 2 635 993.00 | 81 285.00 | 2 717 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
ST Autres comptes | 745 013.00 | | | 745 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 952.00 | | | 495 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900 155.00 | | | 1 900 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 307.00 | | | 1 147 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 353.00 | | | 492 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 182 871.00 | | | 3 182 871.00 |