| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 269.00 | 318 502.00 | 18 767.00 | 337 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 194.00 | | 252 194.00 | 252 194.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 486.00 | 364 447.00 | 1 503 040.00 | 1 867 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 385.00 | 2 387.00 | 2 569 999.00 | 2 572 385.00 |
BZ Autres créances | 253 862.00 | | 253 862.00 | 253 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 972.00 | | 1 001 972.00 | 1 001 972.00 |
CF Disponibilités | 1 506 054.00 | | 1 506 054.00 | 1 506 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 031.00 | | 422 031.00 | 422 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 304.00 | 2 387.00 | 5 753 918.00 | 5 756 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 791.00 | 366 833.00 | 7 256 958.00 | 7 623 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
CU Autres participations | 1 148 697.00 | | 1 148 697.00 | 1 148 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 129.00 | 3 135 844.00 | | 1 749 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 051.00 | -1 386 715.00 | | 447 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 399.00 | 2 270 349.00 | | 2 717 399.00 |
DP Provisions pour risques | 106 695.00 | 39 000.00 | | 106 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 695.00 | 39 000.00 | | 106 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 630.00 | 1 200 483.00 | | 1 200 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 249.00 | 1 654 955.00 | | 1 500 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 391.00 | 753 800.00 | | 853 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 362.00 | | |
EA Autres dettes | 37 991.00 | 104 933.00 | | 37 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 604.00 | 762 865.00 | | 840 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 863.00 | 4 478 931.00 | | 4 432 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 958.00 | 6 788 280.00 | | 7 256 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 909.00 | 3 278 398.00 | | 3 331 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 483.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 004 743.00 | | 6 004 743.00 | 6 004 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 004 743.00 | | 6 004 743.00 | 6 004 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 249.00 | 66 616.00 | | 61 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 249.00 | 109 616.00 | | 61 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 79 933.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 617 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 695.00 | 1 697 420.00 | | 76 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 446.00 | -1 587 804.00 | | -15 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 012.00 | 5 580 350.00 | | 6 121 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 961.00 | 6 967 065.00 | | 5 673 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 051.00 | -1 386 715.00 | | 447 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 145.00 | | 155 519.00 | 1 720 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 177.00 | 1 484 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 177.00 | 1 867 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 042.00 | | 2 227.00 | 335 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 159.00 | | 153 292.00 | 1 339 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 290.00 | 17 156.00 | | 347 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 346.00 | 17 156.00 | | 301 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 67 695.00 | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | | 8.00 | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | | 8.00 | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 394.00 | 67 695.00 | 8.00 | 41 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 249.00 | 1 500 249.00 | | 1 500 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 024.00 | 152 024.00 | | 152 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 186.00 | 190 186.00 | | 190 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 604.00 | 840 604.00 | | 840 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 194.00 | 1 239.00 | 250 955.00 | 252 194.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | 10 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 695.00 | 2 562 695.00 | | 2 562 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
VB T. V. A. | 229 284.00 | 229 284.00 | | 229 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 99 046.00 | 1 100 954.00 | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533.00 | | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 031.00 | 422 031.00 | | 422 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 854.00 | 3 249 827.00 | 334 027.00 | 3 583 854.00 |
VW T.V.A. | 481 560.00 | 481 560.00 | | 481 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 863.00 | 3 331 909.00 | 1 100 954.00 | 4 432 863.00 |