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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 944.00 | 45 600.00 | 344.00 | 45 944.00 |
AH Fonds commercial | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 641.00 | 248 208.00 | 44 433.00 | 292 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 147.00 | | 322 147.00 | 322 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 691.00 | 527 222.00 | 1 237 469.00 | 1 764 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 351.00 | 127 394.00 | 2 245 956.00 | 2 373 351.00 |
BZ Autres créances | 813 098.00 | | 813 098.00 | 813 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 130.00 | | 701 130.00 | 701 130.00 |
CF Disponibilités | 932 836.00 | | 932 836.00 | 932 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728 524.00 | | 728 524.00 | 728 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 614.00 | 127 394.00 | 5 424 220.00 | 5 551 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 305.00 | 654 616.00 | 6 661 688.00 | 7 316 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
CU Autres participations | 968 157.00 | 233 414.00 | 734 743.00 | 968 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 196 938.00 | | | 3 196 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 317.00 | | | -86 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 840.00 | | | 3 631 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 139.00 | | | 1 534 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 772.00 | | | 1 005 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EA Autres dettes | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 758.00 | | | 441 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 848.00 | | | 3 029 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 688.00 | | | 6 661 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 315.00 | | | 3 029 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 941.00 | | 320 751.00 | 1 543 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 634.00 | 1 375 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 001.00 | 1 764 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 96 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 417.00 | 292 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 859.00 | | 770.00 | 98 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 117.00 | | 16 941.00 | 309 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 965.00 | | 303 040.00 | 1 135 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 085.00 | 23 714.00 | 35 991.00 | 306 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 124.00 | 426.00 | 2 950.00 | 48 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 961.00 | 23 288.00 | 33 041.00 | 257 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 142.00 | 124 306.00 | 2 053.00 | 5 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 556.00 | 124 306.00 | 2 053.00 | 238 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 556.00 | 124 306.00 | 2 053.00 | 238 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 139.00 | 1 534 139.00 | | 1 534 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 568.00 | 180 568.00 | | 180 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 889.00 | 205 889.00 | | 205 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 758.00 | 441 758.00 | | 441 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 147.00 | | | 322 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 080.00 | | | 2 369 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 202 225.00 | | | 202 225.00 |
VC Groupe et associés | 390 253.00 | | | 390 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 524.00 | | | 728 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 187.00 | 3 741 907.00 | 580 280.00 | 4 322 187.00 |
VW T.V.A. | 467 121.00 | 467 121.00 | | 467 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 848.00 | 3 029 315.00 | 533.00 | 3 029 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
ST Autres comptes | 779 913.00 | | | 779 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 168.00 | | | 494 168.00 |
YT Sous‐traitance | 2 485 485.00 | | | 2 485 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 190 573.00 | | | 1 190 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 704.00 | | | 629 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 784 060.00 | | | 3 784 060.00 |