| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 042.00 | 301 346.00 | 33 696.00 | 335 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BF Prêts | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 145.00 | 347 290.00 | 1 372 855.00 | 1 720 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 247.00 | 2 394.00 | 1 706 852.00 | 1 709 247.00 |
BZ Autres créances | 483 957.00 | | 483 957.00 | 483 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 971.00 | | 1 000 971.00 | 1 000 971.00 |
CF Disponibilités | 1 649 976.00 | | 1 649 976.00 | 1 649 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 669.00 | | 553 669.00 | 553 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 819.00 | 2 394.00 | 5 415 425.00 | 5 417 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 964.00 | 349 685.00 | 6 788 280.00 | 7 137 964.00 |
CU Autres participations | 1 148 157.00 | | 1 148 157.00 | 1 148 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 135 844.00 | 3 045 744.00 | | 3 135 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 715.00 | 90 099.00 | | -1 386 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 349.00 | 3 657 064.00 | | 2 270 349.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 82 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 82 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 483.00 | 760.00 | | 1 200 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 955.00 | 1 593 018.00 | | 1 654 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 800.00 | 1 102 916.00 | | 753 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EA Autres dettes | 104 933.00 | 30 303.00 | | 104 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 865.00 | 840 149.00 | | 762 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 931.00 | 3 567 678.00 | | 4 478 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 280.00 | 7 306 742.00 | | 6 788 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 981 185.00 | | 4 981 185.00 | 4 981 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 185.00 | | 4 981 185.00 | 4 981 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 616.00 | 87 323.00 | | 66 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 616.00 | 87 323.00 | | 109 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 933.00 | 13 030.00 | | 79 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617 487.00 | 838.00 | | 1 617 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697 420.00 | 13 869.00 | | 1 697 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587 804.00 | 73 454.00 | | -1 587 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 350.00 | 6 897 303.00 | | 5 580 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 065.00 | 6 807 203.00 | | 6 967 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 715.00 | 90 099.00 | | -1 386 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 380.00 | | 306 465.00 | 3 044 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627 043.00 | 1 339 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630 700.00 | 1 720 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 658.00 | 335 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 700.00 | | 23 000.00 | 315 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 736.00 | | 283 465.00 | 2 682 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 807.00 | 20 128.00 | 2 645.00 | 329 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 863.00 | 20 128.00 | 2 645.00 | 283 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | 43 000.00 | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 257 258.00 | | 254 864.00 | 257 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 258.00 | | 454 864.00 | 457 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 258.00 | | 497 864.00 | 539 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 955.00 | 1 654 955.00 | | 1 654 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 668.00 | 147 668.00 | | 147 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 390.00 | 137 390.00 | | 137 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 865.00 | 762 865.00 | | 762 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
UP Prêts | 25 625.00 | 7 800.00 | 17 825.00 | 25 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 383.00 | 1 706 383.00 | | 1 706 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 249 230.00 | 249 230.00 | | 249 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 483.00 | 483.00 | 1 200 000.00 | 1 200 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 669.00 | 553 669.00 | | 553 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 874.00 | 2 751 809.00 | 186 065.00 | 2 937 874.00 |
VW T.V.A. | 449 105.00 | 449 105.00 | | 449 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 931.00 | 3 278 398.00 | 1 200 533.00 | 4 478 931.00 |