| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AH Fonds commercial | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
AP Constructions | 127 532.00 | 95 506.00 | 32 026.00 | 127 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 656.00 | 84 073.00 | 15 583.00 | 99 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 353.00 | 189 593.00 | 98 759.00 | 288 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 451.00 | 2 389.00 | 145 062.00 | 147 451.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 542.00 | 2 389.00 | 167 153.00 | 169 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 895.00 | 191 982.00 | 265 913.00 | 457 895.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 280.00 | 135 616.00 | | 24 280.00 |
DL TOTAL (I) | 66 203.00 | 177 540.00 | | 66 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 899.00 | 24 822.00 | | 46 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 251.00 | 100 465.00 | | 82 251.00 |
EA Autres dettes | 61 745.00 | 2 898.00 | | 61 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 709.00 | 128 186.00 | | 199 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 913.00 | 305 726.00 | | 265 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 056.00 | | 418 056.00 | 418 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 056.00 | | 418 056.00 | 418 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 998.00 | 1 765.00 | | 7 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 998.00 | 1 765.00 | | 7 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 14 147.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 14 147.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 970.00 | -12 382.00 | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 882.00 | 465 323.00 | | 427 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 602.00 | 329 706.00 | | 403 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 280.00 | 135 616.00 | | 24 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 513.00 | | 1 690.00 | 295 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 349.00 | | 1 690.00 | 234 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 288.00 | 12 158.00 | | 186 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 86.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 360.00 | 12 072.00 | | 176 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
UX Autres créances clients | 144 859.00 | | | 144 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VP Divers | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 576.00 | 162 576.00 | | 162 576.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |