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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
AH Fonds commercial | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
AP Constructions | 127 532.00 | 110 042.00 | 17 490.00 | 127 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 413.00 | 103 304.00 | 6 109.00 | 109 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 459.00 | 224 510.00 | 73 949.00 | 298 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 740.00 | | 169 740.00 | 169 740.00 |
BZ Autres créances | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 150 441.00 | | 150 441.00 | 150 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 182.00 | 224 510.00 | 470 673.00 | 695 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 208 566.00 | 71 395.00 | | 208 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 359.00 | 137 171.00 | | 37 359.00 |
DL TOTAL (I) | 287 848.00 | 250 490.00 | | 287 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 146.00 | 43 751.00 | | 26 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 35 205.00 | | 29 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 181.00 | 122 891.00 | | 112 181.00 |
EA Autres dettes | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 824.00 | 201 847.00 | | 182 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 673.00 | 452 337.00 | | 470 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 849.00 | | 502 849.00 | 502 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 849.00 | | 502 849.00 | 502 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | 108.00 | | 1 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 350.00 | 108.00 | | 44 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 1 216.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 1 216.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 285.00 | -1 108.00 | | 42 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 46 954.00 | | 8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 253.00 | 697 241.00 | | 553 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 895.00 | 560 069.00 | | 515 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 359.00 | 137 171.00 | | 37 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 629.00 | | 2 630.00 | 296 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 298 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 315.00 | | 2 630.00 | 234 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 395.00 | 6 115.00 | | 218 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | 197.00 | | 10 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 429.00 | 5 917.00 | | 207 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VI Groupe et associés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 282.00 | 240 282.00 | | 240 282.00 |
VW T.V.A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 824.00 | 182 824.00 | | 182 824.00 |