| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 10 966.00 | 197.00 | 11 163.00 |
AH Fonds commercial | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
AP Constructions | 127 532.00 | 106 451.00 | 21 082.00 | 127 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 783.00 | 100 979.00 | 5 804.00 | 106 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 629.00 | 218 395.00 | 78 234.00 | 296 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 296.00 | 2 389.00 | 281 907.00 | 284 296.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 492.00 | 2 389.00 | 374 103.00 | 376 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 120.00 | 220 784.00 | 452 337.00 | 673 120.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 71 395.00 | 41 741.00 | | 71 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 171.00 | 29 654.00 | | 137 171.00 |
DL TOTAL (I) | 250 490.00 | 113 318.00 | | 250 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 751.00 | 31 357.00 | | 43 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 205.00 | 30 249.00 | | 35 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 891.00 | 99 954.00 | | 122 891.00 |
EA Autres dettes | | 24 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 847.00 | 185 720.00 | | 201 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 337.00 | 299 038.00 | | 452 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 070.00 | | 659 070.00 | 659 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 070.00 | | 659 070.00 | 659 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 9.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 9.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 2 137.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 2 137.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -2 127.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 954.00 | 4 354.00 | | 46 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 241.00 | 472 530.00 | | 697 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 069.00 | 442 875.00 | | 560 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 171.00 | 29 654.00 | | 137 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 588.00 | | 3 041.00 | 293 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 046.00 | | 467.00 | 61 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 742.00 | | 2 574.00 | 231 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 627.00 | 7 768.00 | | 210 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 696.00 | 270.00 | | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 931.00 | 7 498.00 | | 199 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 288.00 | | 37 900.00 | 40 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 288.00 | | 37 900.00 | 40 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 288.00 | | 37 900.00 | 40 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UX Autres créances clients | 281 704.00 | 281 704.00 | | 281 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 080.00 | 314 080.00 | | 314 080.00 |
VW T.V.A. | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 847.00 | 201 847.00 | | 201 847.00 |