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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
AH Fonds commercial | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
AP Constructions | 127 532.00 | 113 634.00 | 13 898.00 | 127 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 864.00 | 105 941.00 | 4 923.00 | 110 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 909.00 | 230 738.00 | 69 172.00 | 299 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 409.00 | 25 333.00 | 149 076.00 | 174 409.00 |
BZ Autres créances | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 859.00 | 25 333.00 | 379 526.00 | 404 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 769.00 | 256 071.00 | 448 698.00 | 704 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 165 924.00 | 208 566.00 | | 165 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 726.00 | 37 359.00 | | 23 726.00 |
DL TOTAL (I) | 231 573.00 | 287 848.00 | | 231 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 058.00 | 26 146.00 | | 62 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 231.00 | 29 929.00 | | 49 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 835.00 | 112 181.00 | | 105 835.00 |
EA Autres dettes | | 14 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 125.00 | 182 824.00 | | 217 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 698.00 | 470 673.00 | | 448 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 969.00 | | 581 969.00 | 581 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 969.00 | | 581 969.00 | 581 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 333.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 1 446.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 44 350.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 2 065.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 2 065.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 42 285.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 8 360.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 518.00 | 553 253.00 | | 582 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 793.00 | 515 895.00 | | 558 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 726.00 | 37 359.00 | | 23 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 251.00 | 3 981.00 | | 4 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 459.00 | | 1 451.00 | 298 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 945.00 | | 1 451.00 | 236 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 510.00 | 6 228.00 | | 224 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 347.00 | 6 228.00 | | 213 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
UX Autres créances clients | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VI Groupe et associés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 369.00 | 249 369.00 | | 249 369.00 |
VW T.V.A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 125.00 | 217 125.00 | | 217 125.00 |