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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 924.00 | 349 809.00 | 20 114.00 | 369 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 560.00 | 1 982 343.00 | 388 217.00 | 2 370 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 545.00 | 2 334 643.00 | 984 902.00 | 3 319 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BT Marchandises | 1 968 055.00 | | 1 968 055.00 | 1 968 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 399.00 | 29 643.00 | 66 756.00 | 96 399.00 |
BZ Autres créances | 531 546.00 | | 531 546.00 | 531 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 443.00 | 29 643.00 | 2 798 800.00 | 2 828 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 988.00 | 2 364 286.00 | 3 783 702.00 | 6 147 988.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | | 178 560.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 705.00 | | | -32 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 592.00 | -211 266.00 | | 52 592.00 |
DL TOTAL (I) | 94 137.00 | 41 545.00 | | 94 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 728.00 | 1 017 831.00 | | 792 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 626.00 | 324 108.00 | | 286 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 188.00 | 2 465 858.00 | | 2 023 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 673.00 | 539 391.00 | | 533 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 715.00 | | |
EA Autres dettes | 53 351.00 | 49 213.00 | | 53 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 566.00 | 4 399 116.00 | | 3 689 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 702.00 | 4 440 660.00 | | 3 783 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 319 067.00 | | 22 319 067.00 | 22 319 067.00 |
FD Production vendue biens | 3 039 680.00 | | 3 039 680.00 | 3 039 680.00 |
FG Production vendue services | 449 060.00 | | 449 060.00 | 449 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 807 807.00 | | 25 807 807.00 | 25 807 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 855 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 942 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 22 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 648 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 268.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 925.00 | 5 915.00 | | 10 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 675.00 | 7 165.00 | | 11 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 925.00 | -5 897.00 | | -10 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 292.00 | -10 205.00 | | -8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 862 337.00 | 27 347 869.00 | | 25 862 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 809 745.00 | 27 559 134.00 | | 25 809 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 592.00 | -211 266.00 | | 52 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 037.00 | | | 3 390 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 997.00 | | | 2 724 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 203.00 | | | 205 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 202.00 | 254 441.00 | | 2 080 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 712.00 | 254 441.00 | | 2 077 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 188.00 | 2 023 188.00 | | 2 023 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 326.00 | 338 326.00 | | 338 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 051.00 | 492 051.00 | | 492 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 677.00 | 264 276.00 | 36 400.00 | 300 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 473.00 | | | 410 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 051.00 | 673 389.00 | 118 662.00 | 792 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 566.00 | 3 653 165.00 | 36 400.00 | 3 689 566.00 |