| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 11 458.00 | 138 542.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 022.00 | 375 582.00 | 67 440.00 | 443 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 133.00 | 2 329 202.00 | 192 930.00 | 2 522 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 371.00 | 2 718 732.00 | 909 638.00 | 3 628 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BT Marchandises | 1 905 966.00 | | 1 905 966.00 | 1 905 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 843.00 | 1 598.00 | 71 245.00 | 72 843.00 |
BZ Autres créances | 460 330.00 | | 460 330.00 | 460 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 097.00 | 1 598.00 | 2 671 499.00 | 2 673 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 468.00 | 2 720 330.00 | 3 581 138.00 | 6 301 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 108 403.00 | 46 271.00 | | 108 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 807.00 | 62 132.00 | | -1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 180 846.00 | 182 653.00 | | 180 846.00 |
DP Provisions pour risques | 143 244.00 | 143 244.00 | | 143 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 244.00 | 143 244.00 | | 143 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 415.00 | 21 274.00 | | 422 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 533.00 | 427 530.00 | | 429 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 389.00 | 2 166 187.00 | | 2 026 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 167.00 | 394 604.00 | | 333 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 802.00 | | |
EA Autres dettes | 45 544.00 | 47 368.00 | | 45 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 048.00 | 3 059 765.00 | | 3 257 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 138.00 | 3 385 662.00 | | 3 581 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 388.00 | 3 059 765.00 | | 2 968 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 755.00 | 5 371.00 | | 133 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 820 605.00 | | 20 820 605.00 | 20 820 605.00 |
FD Production vendue biens | 2 272 802.00 | | 2 272 802.00 | 2 272 802.00 |
FG Production vendue services | 353 628.00 | | 353 628.00 | 353 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 447 035.00 | | 23 447 035.00 | 23 447 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 482 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 394 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 30 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 490 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -1 200.00 | | 8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 152.00 | 8 563.00 | | 23 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 155.00 | 10 574.00 | | -44 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 482 679.00 | 24 588 711.00 | | 23 482 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 484 484.00 | 24 526 577.00 | | 23 484 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 807.00 | 62 132.00 | | -1 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 508.00 | | 388 808.00 | 3 439 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 944.00 | 3 628 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 944.00 | 3 115 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 837.00 | | | 459 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 853.00 | | 387 246.00 | 2 927 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 818.00 | | 1 561.00 | 51 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 028.00 | 55 762.00 | 121 058.00 | 2 784 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 538.00 | 55 762.00 | 121 058.00 | 2 781 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | 656.00 | 1 604.00 | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | 656.00 | 1 604.00 | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | 656.00 | 1 604.00 | 2 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 389.00 | 2 026 389.00 | | 2 026 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 484.00 | 332 484.00 | | 332 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 760.00 | 475 760.00 | | 475 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
UX Autres créances clients | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 755.00 | 133 755.00 | | 133 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 660.00 | | 288 660.00 | 288 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 660.00 | | | 286 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 330.00 | 460 330.00 | | 460 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 930.00 | 568 550.00 | 53 379.00 | 621 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 048.00 | 2 968 388.00 | 288 660.00 | 3 257 048.00 |