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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 183.00 | 358 341.00 | 20 842.00 | 379 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 811.00 | 2 174 663.00 | 266 148.00 | 2 440 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 109.00 | 2 535 494.00 | 795 616.00 | 3 331 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BT Marchandises | 1 947 371.00 | | 1 947 371.00 | 1 947 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 854.00 | 28 530.00 | 105 324.00 | 133 854.00 |
BZ Autres créances | 520 821.00 | | 520 821.00 | 520 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CF Disponibilités | 273 963.00 | | 273 963.00 | 273 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 249.00 | 28 530.00 | 2 913 719.00 | 2 942 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 358.00 | 2 564 024.00 | 3 709 335.00 | 6 273 358.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
DH Report à nouveau | | -32 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 202.00 | 52 592.00 | | 54 202.00 |
DL TOTAL (I) | 148 339.00 | 94 137.00 | | 148 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 335.00 | 792 728.00 | | 491 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 265.00 | 286 626.00 | | 199 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 745.00 | 2 023 188.00 | | 2 308 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 481.00 | 533 673.00 | | 507 481.00 |
EA Autres dettes | 54 169.00 | 53 351.00 | | 54 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 996.00 | 3 689 566.00 | | 3 560 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 335.00 | 3 783 702.00 | | 3 709 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 741 075.00 | | 21 741 075.00 | 21 741 075.00 |
FD Production vendue biens | 3 010 631.00 | | 3 010 631.00 | 3 010 631.00 |
FG Production vendue services | 441 491.00 | | 441 491.00 | 441 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 193 198.00 | | 25 193 198.00 | 25 193 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 238 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 739 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 076 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 750.00 | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 750.00 | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 11 675.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | -10 925.00 | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 659.00 | -8 292.00 | | -3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 244 899.00 | 25 862 337.00 | | 25 244 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 190 696.00 | 25 809 745.00 | | 25 190 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 202.00 | 52 592.00 | | 54 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 545.00 | | | 3 319 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 331 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 484.00 | | | 2 740 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 643.00 | 204 208.00 | 3 357.00 | 2 334 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 153.00 | 204 208.00 | 3 357.00 | 2 332 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 745.00 | 2 308 745.00 | | 2 308 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 747.00 | 253 747.00 | | 253 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 382.00 | 127 756.00 | 357 626.00 | 485 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 295.00 | | | 355 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 000.00 | 701 416.00 | 49 584.00 | 751 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 996.00 | 3 203 369.00 | 357 626.00 | 3 560 996.00 |