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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 745.00 | 368 723.00 | 16 022.00 | 384 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 042.00 | 2 269 060.00 | 174 981.00 | 2 444 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 927.00 | 2 640 273.00 | 701 655.00 | 3 341 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BT Marchandises | 1 961 704.00 | | 1 961 704.00 | 1 961 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 009.00 | 28 143.00 | 119 866.00 | 148 009.00 |
BZ Autres créances | 519 480.00 | | 519 480.00 | 519 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 494 139.00 | | 494 139.00 | 494 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 637.00 | 28 143.00 | 3 161 494.00 | 3 189 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 564.00 | 2 668 416.00 | 3 863 148.00 | 6 531 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 74 089.00 | 19 887.00 | | 74 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 240.00 | 54 202.00 | | 395 240.00 |
DL TOTAL (I) | 543 579.00 | 148 339.00 | | 543 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 968.00 | 491 335.00 | | 363 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 909.00 | 199 265.00 | | 47 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 432.00 | 2 308 745.00 | | 2 409 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 308.00 | 507 481.00 | | 438 308.00 |
EA Autres dettes | 59 953.00 | 54 169.00 | | 59 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 569.00 | 3 560 996.00 | | 3 319 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 148.00 | 3 709 335.00 | | 3 863 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 626.00 | 3 203 369.00 | | 3 085 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 342.00 | 5 953.00 | | 6 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 741 075.00 | 22 843 443.00 | |
FD Production vendue biens | | 3 010 631.00 | 3 094 224.00 | |
FG Production vendue services | | 441 491.00 | 437 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 193 198.00 | 26 375 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 423 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 817 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 15 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 037 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | 20.00 | | 4 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 750.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 111.00 | 2 670.00 | | 8 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 251.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 753.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 078.00 | 1 917.00 | | 4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 128.00 | -3 659.00 | | -8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 437 856.00 | 25 244 899.00 | | 26 437 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 042 616.00 | 25 190 696.00 | | 26 042 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 240.00 | 54 202.00 | | 395 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 109.00 | | | 3 331 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 819 993.00 | | | 12 819 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 494.00 | 104 779.00 | | 2 535 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 004.00 | 104 779.00 | | 2 533 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 530.00 | 2 890.00 | 3 277.00 | 28 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 530.00 | 2 890.00 | 3 277.00 | 28 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 890.00 | 3 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 432.00 | 2 409 432.00 | | 2 409 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
UX Autres créances clients | 148 009.00 | | | 148 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 626.00 | 123 683.00 | 233 943.00 | 357 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 756.00 | | | 127 756.00 |
VP Divers | 519 480.00 | | | 519 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 803.00 | 437 803.00 | | 437 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 262.00 | 714 036.00 | 49 226.00 | 763 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 569.00 | 3 085 626.00 | 233 943.00 | 3 319 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |