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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
AP Constructions | 5 467.00 | 4 427.00 | 1 040.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 332.00 | 97 687.00 | 4 646.00 | 102 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 446.00 | | 578 446.00 | 578 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 609.00 | 102 114.00 | 590 495.00 | 692 609.00 |
BN En cours de production de biens | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BT Marchandises | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 363.00 | | 255 363.00 | 255 363.00 |
BZ Autres créances | 299 025.00 | | 299 025.00 | 299 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 776.00 | | 617 776.00 | 617 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 384.00 | 102 114.00 | 1 208 270.00 | 1 310 384.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 730 911.00 | 725 311.00 | | 730 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | 5 601.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 843 388.00 | 840 911.00 | | 843 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 13 809.00 | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 307.00 | 3 956.00 | | 299 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 25 859.00 | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 111.00 | 94 692.00 | | 47 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 1 490.00 | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 61 653.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 882.00 | 201 459.00 | | 364 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 270.00 | 1 042 371.00 | | 1 208 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 033.00 | | 340 033.00 | 340 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 033.00 | | 340 033.00 | 340 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 036.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 279.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -292.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 689.00 | 454 829.00 | | 690 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 212.00 | 449 229.00 | | 688 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477.00 | 5 601.00 | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 672.00 | | 1 490.00 | 112 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | 1 490.00 | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 491.00 | 18 623.00 | | 83 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 491.00 | 18 623.00 | | 83 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 446.00 | | | 578 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 255 363.00 | | | 255 363.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 296 329.00 | 296 329.00 | | 296 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 719.00 | | | 296 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 008.00 | 554 626.00 | 581 382.00 | 1 136 008.00 |
VW T.V.A. | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 882.00 | 364 882.00 | | 364 882.00 |