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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 177.00 | 51 041.00 | 76 136.00 | 127 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 689.00 | 56 509.00 | 137 180.00 | 193 689.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 136.00 | | 904 136.00 | 904 136.00 |
BZ Autres créances | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 776.00 | | 1 224 776.00 | 1 224 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 465.00 | 56 509.00 | 1 361 956.00 | 1 418 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
CU Autres participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 737 532.00 | 733 388.00 | | 737 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695.00 | 4 144.00 | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 851 227.00 | 847 532.00 | | 851 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 962.00 | 54 188.00 | | 41 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 647.00 | 3 213.00 | | 272 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 16 822.00 | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 882.00 | 64 556.00 | | 172 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 4 470.00 | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 7 075.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 729.00 | 150 325.00 | | 510 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 956.00 | 997 857.00 | | 1 361 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 256.00 | 108 511.00 | | 481 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 049.00 | 568 091.00 | 752 140.00 | 184 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 049.00 | 568 091.00 | 752 140.00 | 184 049.00 |
FM Production stockée | | | -23 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 532.00 | 12 624.00 | | 12 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 711.00 | 73 173.00 | | 76 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 548.00 | 265.00 | | 30 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 548.00 | 14 265.00 | | 30 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | 62.00 | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 62.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 679.00 | 14 203.00 | | 25 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 056.00 | 666 923.00 | | 920 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 361.00 | 662 779.00 | | 916 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695.00 | 4 144.00 | | 3 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 978.00 | | 8 673.00 | 152 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 140 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 114.00 | 132 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 576.00 | | 7 183.00 | 146 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | 1 490.00 | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 961.00 | 24 277.00 | 20 730.00 | 52 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 961.00 | 24 277.00 | 20 730.00 | 52 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 904 136.00 | 904 136.00 | | 904 136.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 813.00 | 12 340.00 | 29 474.00 | 41 813.00 |
VI Groupe et associés | 269 652.00 | 269 652.00 | | 269 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 417.00 | 1 109 481.00 | 2 936.00 | 1 112 417.00 |
VW T.V.A. | 150 973.00 | 150 973.00 | | 150 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 729.00 | 481 256.00 | 29 474.00 | 510 729.00 |