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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
AP Constructions | 5 467.00 | 5 167.00 | 300.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 108.00 | 47 794.00 | 93 315.00 | 141 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 462.00 | | 252 462.00 | 252 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 930.00 | 52 961.00 | 353 969.00 | 406 930.00 |
BN En cours de production de biens | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BT Marchandises | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 185.00 | | 381 185.00 | 381 185.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 887.00 | | 643 887.00 | 643 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 818.00 | 52 961.00 | 997 857.00 | 1 050 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 462.00 | | | 252 462.00 |
CU Autres participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 733 388.00 | 730 911.00 | | 733 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | 2 477.00 | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 847 532.00 | 843 388.00 | | 847 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 188.00 | 1 252.00 | | 54 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 299 307.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 12 742.00 | | 16 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 556.00 | 47 111.00 | | 64 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 470.00 | 2 980.00 | | 4 470.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | 1 490.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 325.00 | 364 882.00 | | 150 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 857.00 | 1 208 270.00 | | 997 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 511.00 | 364 882.00 | | 108 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 267.00 | | 621 267.00 | 621 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 267.00 | | 621 267.00 | 621 267.00 |
FM Production stockée | | | 18 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 203.00 | -107.00 | | 14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 923.00 | 690 689.00 | | 666 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 779.00 | 688 212.00 | | 662 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | 2 477.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 652.00 | | 107 530.00 | 115 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 714.00 | 154 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 714.00 | 146 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 800.00 | | 107 490.00 | 107 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | 40.00 | 7 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 114.00 | 19 561.00 | 68 714.00 | 102 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 114.00 | 19 561.00 | 68 714.00 | 102 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 462.00 | 252 462.00 | | 252 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 381 185.00 | | | 381 185.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 982.00 | 12 168.00 | 41 813.00 | 53 982.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 550.00 | 655 155.00 | 3 395.00 | 658 550.00 |
VW T.V.A. | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 325.00 | 108 511.00 | 41 813.00 | 150 325.00 |