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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 620.00 | 133 867.00 | 86 753.00 | 220 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 806.00 | | 332 806.00 | 332 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 342.00 | 133 867.00 | 424 475.00 | 558 342.00 |
BT Marchandises | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 289.00 | | 836 289.00 | 836 289.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 934 906.00 | | 934 906.00 | 934 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 248.00 | 133 867.00 | 1 359 381.00 | 1 493 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 765 118.00 | 758 233.00 | | 765 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494.00 | 6 885.00 | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 879 612.00 | 875 118.00 | | 879 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 331.00 | 65 349.00 | | 147 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 477.00 | 8 928.00 | | 183 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 392.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 061.00 | 156 977.00 | | 143 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 84 583.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 768.00 | 318 719.00 | | 479 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 381.00 | 1 193 837.00 | | 1 359 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 444.00 | 271 468.00 | | 346 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 118.00 | | 335 809.00 | 366 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 584.00 | 337 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 584.00 | 558 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 617.00 | | 3 002.00 | 217 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 500.00 | | 332 806.00 | 148 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 711.00 | 29 157.00 | | 104 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 711.00 | 29 157.00 | | 104 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 806.00 | | 332 806.00 | 332 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 836 289.00 | 836 289.00 | | 836 289.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 251.00 | 13 927.00 | 33 324.00 | 47 251.00 |
VI Groupe et associés | 181 503.00 | 181 503.00 | | 181 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 886.00 | 840 144.00 | 335 742.00 | 1 175 886.00 |
VW T.V.A. | 143 061.00 | 143 061.00 | | 143 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 768.00 | 346 444.00 | 33 324.00 | 379 768.00 |