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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AN Terrains | 36 276.00 | 35 796.00 | 480.00 | 36 276.00 |
AP Constructions | 868 918.00 | 495 213.00 | 373 705.00 | 868 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 869.00 | 161 758.00 | 4 111.00 | 165 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 105.00 | 194 141.00 | 34 965.00 | 229 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 414.00 | 892 829.00 | 420 584.00 | 1 313 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 744.00 | | 3 084 744.00 | 3 084 744.00 |
BZ Autres créances | 209 879.00 | | 209 879.00 | 209 879.00 |
CF Disponibilités | 720 624.00 | | 720 624.00 | 720 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 201.00 | | 4 073 201.00 | 4 073 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 615.00 | 892 829.00 | 4 493 786.00 | 5 386 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 640.00 | 741 889.00 | | 1 145 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 341.00 | 428 751.00 | | 191 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 625.00 | 27 372.00 | | 25 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 606.00 | 1 473 012.00 | | 1 637 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 579.00 | 416 428.00 | | 291 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 235.00 | 328 972.00 | | 174 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 405.00 | 1 830 316.00 | | 1 519 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 852.00 | 1 009 073.00 | | 869 852.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 119 979.00 | | 1 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 856 180.00 | 3 757 162.00 | | 2 856 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 786.00 | 5 230 174.00 | | 4 493 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 799.00 | 3 466 182.00 | | 2 691 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 709.00 | | 11 704.00 | 1 301 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 977.00 | | 11 191.00 | 1 288 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | | 513.00 | 6 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 800.00 | 74 029.00 | | 818 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 879.00 | 74 029.00 | | 812 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 405.00 | 1 519 405.00 | | 1 519 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 105.00 | 166 105.00 | | 166 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 744.00 | | | 3 084 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VB T. V. A. | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 981.00 | 126 600.00 | 164 380.00 | 290 981.00 |
VI Groupe et associés | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
VP Divers | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 292.00 | 3 306 292.00 | | 3 306 292.00 |
VW T.V.A. | 613 654.00 | 613 654.00 | | 613 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 180.00 | 2 691 799.00 | 164 380.00 | 2 856 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 499.00 | 19 324.00 | | 22 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 704.00 | 31 867.00 | | 31 704.00 |
ST Autres comptes | 413 693.00 | 464 321.00 | | 413 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 789.00 | 60 105.00 | | 73 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 443.00 | 27 249.00 | | 34 443.00 |
YT Sous‐traitance | 2 193 416.00 | 2 624 599.00 | | 2 193 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 994.00 | 46 410.00 | | 26 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 270.00 | 31 370.00 | | 28 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 769.00 | 50 694.00 | | 50 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 479 987.00 | 3 988 659.00 | | 5 479 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 363.00 | 632 924.00 | | 775 363.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 739 596.00 | 3 227 303.00 | | 2 739 596.00 |