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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AN Terrains | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
AP Constructions | 868 918.00 | 552 095.00 | 316 822.00 | 868 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 614.00 | 163 647.00 | 12 967.00 | 176 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 876.00 | 144 775.00 | 203 102.00 | 347 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 108.00 | 902 715.00 | 590 393.00 | 1 493 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 363.00 | 16 326.00 | 2 810 036.00 | 2 826 363.00 |
BZ Autres créances | 98 682.00 | | 98 682.00 | 98 682.00 |
CF Disponibilités | 859 982.00 | | 859 982.00 | 859 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 284.00 | 16 326.00 | 3 800 958.00 | 3 817 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 392.00 | 919 041.00 | 4 391 351.00 | 5 310 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
CU Autres participations | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 663 207.00 | 1 311 981.00 | | 1 663 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 875.00 | 376 226.00 | | 444 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 131.00 | 23 878.00 | | 22 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 212.00 | 1 987 085.00 | | 2 405 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 222.00 | 164 569.00 | | 169 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 603.00 | 120 244.00 | | 129 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 529.00 | 1 766 376.00 | | 876 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 192.00 | 1 167 858.00 | | 793 192.00 |
EA Autres dettes | 17 593.00 | 4 892.00 | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 139.00 | 3 223 939.00 | | 1 986 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 351.00 | 5 211 024.00 | | 4 391 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 528.00 | 3 188 253.00 | | 1 902 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
FG Production vendue services | 8 176 721.00 | | 8 176 721.00 | 8 176 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214 631.00 | | 8 214 631.00 | 8 214 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 296 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 179 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 929.00 | 13 686.00 | | 11 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 561.00 | 90 514.00 | | 89 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 081.00 | 1 747.00 | | 10 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 243.00 | 1 747.00 | | 129 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 1 528.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 1 528.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 702.00 | 219.00 | | 127 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 227.00 | 172 598.00 | | 179 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 360.00 | 9 920 112.00 | | 8 426 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981 486.00 | 9 543 886.00 | | 7 981 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 874.00 | 376 226.00 | | 444 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 566.00 | | 210 776.00 | 1 391 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 235.00 | 1 493 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 235.00 | 1 429 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 232.00 | | 210 686.00 | 1 328 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 412.00 | | 90.00 | 57 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 059.00 | 62 890.00 | 109 235.00 | 949 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 137.00 | 62 890.00 | 109 235.00 | 943 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 063.00 | 13 103.00 | 58 840.00 | 62 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 063.00 | 13 103.00 | 58 840.00 | 62 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 063.00 | 13 103.00 | 58 840.00 | 62 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 103.00 | 58 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 529.00 | 876 529.00 | | 876 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 910.00 | 2 725 910.00 | | 2 725 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
VB T. V. A. | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 130.00 | 85 519.00 | 83 611.00 | 169 130.00 |
VI Groupe et associés | 129 603.00 | 129 603.00 | | 129 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 278.00 | 2 935 278.00 | | 2 935 278.00 |
VW T.V.A. | 511 403.00 | 511 403.00 | | 511 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 139.00 | 1 902 528.00 | 83 611.00 | 1 986 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 171.00 | 24 632.00 | | 24 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 642.00 | 31 946.00 | | 30 642.00 |
ST Autres comptes | 422 902.00 | 421 967.00 | | 422 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 422.00 | 74 938.00 | | 72 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 508.00 | 16 517.00 | | 7 508.00 |
YT Sous‐traitance | 2 505 117.00 | 3 291 718.00 | | 2 505 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 467.00 | 40 954.00 | | 14 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 284.00 | 42 040.00 | | 34 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 455.00 | 66 672.00 | | 58 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 111 636.00 | 2 684 901.00 | | 2 111 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 015.00 | 962 872.00 | | 700 015.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 045 551.00 | 3 861 523.00 | | 3 045 551.00 |