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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AN Terrains | 36 276.00 | 36 168.00 | 108.00 | 36 276.00 |
AP Constructions | 868 918.00 | 523 663.00 | 345 254.00 | 868 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 468.00 | 160 306.00 | 9 162.00 | 169 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 570.00 | 223 000.00 | 30 570.00 | 253 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 566.00 | 949 059.00 | 442 507.00 | 1 391 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328 123.00 | 62 063.00 | 4 266 060.00 | 4 328 123.00 |
BZ Autres créances | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
CF Disponibilités | 430 338.00 | | 430 338.00 | 430 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 579.00 | 62 063.00 | 4 768 517.00 | 4 830 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 145.00 | 1 011 122.00 | 5 211 024.00 | 6 222 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
CU Autres participations | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 981.00 | 1 145 640.00 | | 1 311 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 226.00 | 191 341.00 | | 376 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 878.00 | 25 625.00 | | 23 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 085.00 | 1 637 606.00 | | 1 987 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 569.00 | 291 579.00 | | 164 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 244.00 | 174 235.00 | | 120 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 376.00 | 1 519 405.00 | | 1 766 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 858.00 | 869 852.00 | | 1 167 858.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 1 108.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 939.00 | 2 856 180.00 | | 3 223 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 024.00 | 4 493 786.00 | | 5 211 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 253.00 | 2 691 799.00 | | 3 188 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
FG Production vendue services | 9 845 772.00 | | 9 845 772.00 | 9 845 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 897 909.00 | | 9 897 909.00 | 9 897 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 918 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 063.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 686.00 | 18 435.00 | | 13 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 514.00 | 90 732.00 | | 90 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 1 146.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 1 146.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | 602.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 598.00 | 91 856.00 | | 172 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 112.00 | 7 786 838.00 | | 9 920 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 886.00 | 7 595 497.00 | | 9 543 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 226.00 | 191 341.00 | | 376 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 414.00 | | 83 437.00 | 1 313 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 1 391 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 1 328 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 168.00 | | 33 349.00 | 1 300 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | 50 088.00 | 7 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 829.00 | 61 514.00 | 5 285.00 | 892 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 908.00 | 61 514.00 | 5 285.00 | 886 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 376.00 | 1 766 376.00 | | 1 766 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 824.00 | 158 824.00 | | 158 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 014.00 | | | 4 156 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 108.00 | | | 172 108.00 |
VB T. V. A. | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 380.00 | 128 694.00 | 35 686.00 | 164 380.00 |
VI Groupe et associés | 120 244.00 | 120 244.00 | | 120 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 281.00 | 4 399 281.00 | | 4 399 281.00 |
VW T.V.A. | 842 691.00 | 842 691.00 | | 842 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 939.00 | 3 188 253.00 | 35 686.00 | 3 223 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |