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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AN Terrains | 43 702.00 | 36 710.00 | 6 992.00 | 43 702.00 |
AP Constructions | 875 918.00 | 580 407.00 | 295 510.00 | 875 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 119.00 | 165 113.00 | 14 006.00 | 179 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 728.00 | 122 434.00 | 154 294.00 | 276 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 636.00 | 909 386.00 | 529 250.00 | 1 438 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 584.00 | 69 903.00 | 3 059 681.00 | 3 129 584.00 |
BZ Autres créances | 122 343.00 | | 122 343.00 | 122 343.00 |
CF Disponibilités | 1 495 468.00 | | 1 495 468.00 | 1 495 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 007.00 | 69 903.00 | 4 753 104.00 | 4 823 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 643.00 | 979 290.00 | 5 282 354.00 | 6 261 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
CU Autres participations | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 081.00 | 1 663 207.00 | | 2 083 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 903.00 | 444 875.00 | | 325 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 384.00 | 22 131.00 | | 20 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 368.00 | 2 405 212.00 | | 2 704 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 554.00 | 169 222.00 | | 84 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 700.00 | 129 603.00 | | 190 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 707.00 | 876 529.00 | | 1 163 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 410.00 | 793 192.00 | | 994 410.00 |
EA Autres dettes | 12 956.00 | 17 593.00 | | 12 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 986.00 | 1 986 139.00 | | 2 577 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 354.00 | 4 391 351.00 | | 5 282 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 457.00 | 1 902 528.00 | | 2 544 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
FG Production vendue services | 9 255 273.00 | | 9 255 273.00 | 9 255 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 579.00 | | 9 321 579.00 | 9 321 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 348 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 577.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 899 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 333.00 | 11 929.00 | | 17 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 707.00 | 89 561.00 | | 90 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 747.00 | 10 081.00 | | 16 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 747.00 | 129 243.00 | | 16 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 487.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | 1 054.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 1 541.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 725.00 | 127 702.00 | | 15 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 531.00 | 179 227.00 | | 140 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 772.00 | 8 426 360.00 | | 9 367 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 041 869.00 | 7 981 486.00 | | 9 041 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 903.00 | 444 874.00 | | 325 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 107.00 | | 23 717.00 | 1 493 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 189.00 | 1 438 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 4 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 989.00 | 1 375 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 684.00 | | 22 772.00 | 1 429 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 502.00 | | 946.00 | 57 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 715.00 | 83 964.00 | 77 292.00 | 902 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | 1 200.00 | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 793.00 | 83 964.00 | 76 092.00 | 896 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 326.00 | 53 577.00 | | 16 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 326.00 | 53 577.00 | | 16 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 326.00 | 53 577.00 | | 16 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 707.00 | 1 163 707.00 | | 1 163 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 670.00 | 169 670.00 | | 169 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 444.00 | 3 019 444.00 | | 3 019 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
VB T. V. A. | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 611.00 | 50 083.00 | 33 528.00 | 83 611.00 |
VI Groupe et associés | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 051.00 | 3 263 051.00 | | 3 263 051.00 |
VW T.V.A. | 691 970.00 | 691 970.00 | | 691 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 986.00 | 2 544 457.00 | 33 528.00 | 2 577 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 744.00 | 24 171.00 | | 19 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 454.00 | 30 642.00 | | 35 454.00 |
ST Autres comptes | 470 413.00 | 422 902.00 | | 470 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 542.00 | 72 422.00 | | 80 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 025.00 | 7 508.00 | | 116 025.00 |
YT Sous‐traitance | 2 485 860.00 | 2 505 117.00 | | 2 485 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 713.00 | 14 467.00 | | 17 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 554.00 | 34 284.00 | | 37 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 298.00 | 58 455.00 | | 57 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 624 061.00 | 2 111 636.00 | | 2 624 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 883.00 | 700 015.00 | | 905 883.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 089 982.00 | 3 045 551.00 | | 3 089 982.00 |