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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 231.00 | 25 344.00 | 13 887.00 | 39 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 118.00 | 90 791.00 | 38 328.00 | 129 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 402.00 | 116 135.00 | 59 267.00 | 175 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 993.00 | 65 000.00 | 263 993.00 | 328 993.00 |
BZ Autres créances | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CF Disponibilités | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 721.00 | 65 000.00 | 337 721.00 | 402 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 123.00 | 181 135.00 | 396 988.00 | 578 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 334.00 | 335 344.00 | | 289 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 448.00 | -46 010.00 | | -86 448.00 |
DL TOTAL (I) | 211 270.00 | 297 718.00 | | 211 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 7 467.00 | | 6 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 612.00 | 133 796.00 | | 108 612.00 |
EA Autres dettes | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 718.00 | 143 821.00 | | 185 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 988.00 | 441 540.00 | | 396 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 718.00 | 143 821.00 | | 185 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 650.00 | | 964 650.00 | 964 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 650.00 | | 964 650.00 | 964 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 148.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 858.00 | 886.00 | | 84 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 457.00 | 886.00 | | 102 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 457.00 | 464.00 | | -102 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 652.00 | 891 781.00 | | 964 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 100.00 | 937 791.00 | | 1 051 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 448.00 | -46 010.00 | | -86 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 463.00 | | 9 151.00 | 304 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 212.00 | 175 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 412.00 | 129 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 731.00 | | 5 500.00 | 33 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 880.00 | | 3 651.00 | 254 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 612.00 | 22 335.00 | 111 813.00 | 205 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 352.00 | 2 992.00 | | 22 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 259.00 | 19 344.00 | 111 813.00 | 183 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 247 010.00 | | | 247 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 822.00 | 336 770.00 | 7 052.00 | 343 822.00 |
VW T.V.A. | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 718.00 | 185 718.00 | | 185 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 5 685.00 | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 762.00 | 62 454.00 | | 73 762.00 |
ST Autres comptes | 90 013.00 | 91 540.00 | | 90 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 498.00 | 102 814.00 | | 88 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 809.00 | 12 572.00 | | 7 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 2 094.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 613.00 | 7 779.00 | | 6 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 578.00 | 182 901.00 | | 192 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 180.00 | 70 152.00 | | 71 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 081.00 | 269 380.00 | | 260 081.00 |