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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 707.00 | 32 960.00 | 15 747.00 | 48 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 620.00 | 116 900.00 | 24 720.00 | 141 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 362.00 | 149 860.00 | 48 503.00 | 198 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 014.00 | | 215 014.00 | 215 014.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 140 679.00 | | 140 679.00 | 140 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 328.00 | | 357 328.00 | 357 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 690.00 | 149 860.00 | 405 831.00 | 555 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 692.00 | 190 635.00 | | 132 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 459.00 | -57 944.00 | | 175 459.00 |
DL TOTAL (I) | 315 163.00 | 139 704.00 | | 315 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 10 552.00 | | 8 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 093.00 | 114 351.00 | | 82 093.00 |
EA Autres dettes | | 101 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 667.00 | 226 602.00 | | 90 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 831.00 | 366 306.00 | | 405 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 667.00 | 226 602.00 | | 90 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 312.00 | | 782 312.00 | 782 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 312.00 | | 782 312.00 | 782 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 313.00 | |
GE Autres charges | | | 200 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 211.00 | 780 198.00 | | 932 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 752.00 | 838 141.00 | | 756 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 459.00 | -57 944.00 | | 175 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 263.00 | | 3 100.00 | 195 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | | 649.00 | 48 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 152.00 | | 1 468.00 | 140 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | 983.00 | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 547.00 | 16 312.00 | | 133 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 733.00 | 3 227.00 | | 29 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 814.00 | 13 085.00 | | 103 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 215 014.00 | 215 014.00 | | 215 014.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 669.00 | 216 649.00 | 8 020.00 | 224 669.00 |
VW T.V.A. | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
ST Autres comptes | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
YT Sous‐traitance | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |