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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 058.00 | 29 733.00 | 18 325.00 | 48 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 152.00 | 103 814.00 | 36 338.00 | 140 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 263.00 | 133 547.00 | 61 716.00 | 195 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 506.00 | 65 000.00 | 284 506.00 | 349 506.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 590.00 | 65 000.00 | 304 590.00 | 369 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 853.00 | 198 547.00 | 366 306.00 | 564 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 7 622.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 635.00 | 202 886.00 | | 190 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 944.00 | 26 377.00 | | -57 944.00 |
DL TOTAL (I) | 139 704.00 | 237 648.00 | | 139 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 6 148.00 | | 10 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 351.00 | 97 459.00 | | 114 351.00 |
EA Autres dettes | 101 699.00 | 70 339.00 | | 101 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 602.00 | 173 946.00 | | 226 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 306.00 | 411 593.00 | | 366 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 602.00 | 173 946.00 | | 226 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 573.00 | | 757 573.00 | 757 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 573.00 | | 757 573.00 | 757 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 585.00 | |
GE Autres charges | | | 132 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 419.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 419.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -419.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 198.00 | 853 058.00 | | 780 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 141.00 | 826 681.00 | | 838 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 944.00 | 26 377.00 | | -57 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 755.00 | | 42 508.00 | 192 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 195 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 645.00 | | 2 508.00 | 137 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | 40 000.00 | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 962.00 | 16 585.00 | | 116 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 020.00 | 3 713.00 | | 26 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 943.00 | 12 871.00 | | 90 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 267 523.00 | 267 523.00 | | 267 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 856.00 | 367 856.00 | | 367 856.00 |
VW T.V.A. | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 602.00 | 226 602.00 | | 226 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 4 338.00 | | 6 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 540.00 | 60 661.00 | | 61 540.00 |
ST Autres comptes | 48 888.00 | 61 162.00 | | 48 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 743.00 | 39 205.00 | | 44 743.00 |
YT Sous‐traitance | 53 183.00 | 44 961.00 | | 53 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 031.00 | 2 110.00 | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 165.00 | 6 448.00 | | 9 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 651.00 | 181 306.00 | | 157 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 801.00 | 59 182.00 | | 58 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 354.00 | 205 989.00 | | 208 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |