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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 058.00 | 26 020.00 | 22 038.00 | 48 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 645.00 | 90 943.00 | 46 702.00 | 137 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 755.00 | 116 962.00 | 75 793.00 | 192 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 865.00 | 65 000.00 | 238 865.00 | 303 865.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 801.00 | 65 000.00 | 335 801.00 | 400 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 556.00 | 181 962.00 | 411 593.00 | 593 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 886.00 | 289 334.00 | | 202 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 377.00 | -86 448.00 | | 26 377.00 |
DL TOTAL (I) | 237 648.00 | 211 270.00 | | 237 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 767.00 | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 459.00 | 108 612.00 | | 97 459.00 |
EA Autres dettes | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 946.00 | 185 718.00 | | 173 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 593.00 | 396 988.00 | | 411 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 946.00 | 185 718.00 | | 173 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 352.00 | | 843 352.00 | 843 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 352.00 | | 843 352.00 | 843 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 84 858.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 102 457.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -102 457.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 058.00 | 964 652.00 | | 853 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 681.00 | 1 051 100.00 | | 826 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 377.00 | -86 448.00 | | 26 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 402.00 | | 32 177.00 | 175 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 824.00 | 192 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 102.00 | 48 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 721.00 | 137 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 231.00 | | 11 929.00 | 39 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 118.00 | | 20 248.00 | 129 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 135.00 | 15 651.00 | 14 824.00 | 116 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 344.00 | 3 778.00 | 3 102.00 | 25 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 791.00 | 11 874.00 | 11 721.00 | 90 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 221 882.00 | | | 221 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 243.00 | 312 191.00 | 7 052.00 | 319 243.00 |
VW T.V.A. | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | 4 402.00 | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 661.00 | 73 762.00 | | 60 661.00 |
ST Autres comptes | 61 162.00 | 90 013.00 | | 61 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 205.00 | 88 498.00 | | 39 205.00 |
YT Sous‐traitance | 44 961.00 | 7 809.00 | | 44 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 2 211.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 448.00 | 6 613.00 | | 6 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 306.00 | 192 578.00 | | 181 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 182.00 | 71 180.00 | | 59 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 989.00 | 260 081.00 | | 205 989.00 |