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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 863.00 | 226 421.00 | 33 442.00 | 259 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 844.00 | 249 623.00 | 70 221.00 | 319 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 007.00 | 27 570.00 | 768 437.00 | 796 007.00 |
BZ Autres créances | 1 335 573.00 | | 1 335 573.00 | 1 335 573.00 |
CF Disponibilités | 1 763 698.00 | | 1 763 698.00 | 1 763 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 154.00 | 27 570.00 | 3 908 584.00 | 3 936 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 998.00 | 277 193.00 | 3 978 805.00 | 4 255 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 590.00 | | | 230 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 954.00 | | | 387 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 543.00 | | | 2 175 543.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 937.00 | | | 1 522 937.00 |
EA Autres dettes | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 262.00 | | | 1 786 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 805.00 | | | 3 978 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 262.00 | | | 1 786 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 072 930.00 | | 7 072 930.00 | 7 072 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 930.00 | | 7 072 930.00 | 7 072 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 192 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 349 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 973.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 037.00 | | | 117 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 530.00 | | | -201 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 931.00 | | | 7 204 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 978.00 | | | 6 816 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 954.00 | | | 387 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 224.00 | | 24 163.00 | 317 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 544.00 | 319 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 544.00 | 259 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 331.00 | | 24 076.00 | 257 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 691.00 | | 87.00 | 36 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 076.00 | 11 091.00 | 21 544.00 | 260 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655.00 | 546.00 | | 22 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 421.00 | 10 544.00 | 21 544.00 | 237 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | 22 973.00 | | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597.00 | 22 973.00 | | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 597.00 | 22 973.00 | | 21 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 867.00 | 490 867.00 | | 490 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 103.00 | 316 103.00 | | 316 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
UX Autres créances clients | 762 941.00 | | | 762 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VB T. V. A. | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
VC Groupe et associés | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696 104.00 | | | 696 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 811.00 | 198 811.00 | | 198 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 468.00 | 2 108 664.00 | 56 804.00 | 2 165 468.00 |
VW T.V.A. | 416 989.00 | 416 989.00 | | 416 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 262.00 | 1 786 262.00 | | 1 786 262.00 |