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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 155.00 | 160 330.00 | 11 824.00 | 172 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 270.00 | 183 532.00 | 44 738.00 | 228 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 700.00 | 31 429.00 | 495 271.00 | 526 700.00 |
BZ Autres créances | 2 902 032.00 | | 2 902 032.00 | 2 902 032.00 |
CF Disponibilités | 584 626.00 | | 584 626.00 | 584 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 701.00 | 31 429.00 | 3 984 272.00 | 4 015 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 971.00 | 214 961.00 | 4 029 010.00 | 4 243 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 063.00 | | | 239 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 474.00 | | | 267 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 537.00 | | | 2 815 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 959.00 | | | 120 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 467.00 | | | 1 023 467.00 |
EA Autres dettes | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 473.00 | | | 1 213 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 010.00 | | | 4 029 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 473.00 | | | 1 212 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 794 992.00 | | 5 794 992.00 | 5 794 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 992.00 | | 5 794 992.00 | 5 794 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 621.00 | | | 5 938 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 147.00 | | | 5 671 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 474.00 | | | 267 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 687.00 | | 16.00 | 321 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | 32 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 433.00 | 228 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 321.00 | 172 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 475.00 | | | 263 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 009.00 | | 16.00 | 35 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 419.00 | 9 434.00 | 91 321.00 | 265 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 217.00 | 9 434.00 | 91 321.00 | 242 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 429.00 | | 17 000.00 | 48 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 807.00 | 433 807.00 | | 433 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
UX Autres créances clients | 476 433.00 | 476 433.00 | | 476 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
VB T. V. A. | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 810.00 | 2 272 810.00 | | 2 272 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 156.00 | 531 156.00 | | 531 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 557.00 | 3 380 809.00 | 72 749.00 | 3 453 557.00 |
VW T.V.A. | 324 432.00 | 324 432.00 | | 324 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 473.00 | 1 212 473.00 | | 1 212 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |