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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 475.00 | 242 217.00 | 21 258.00 | 263 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 687.00 | 265 419.00 | 56 268.00 | 321 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 441.00 | 31 429.00 | 540 012.00 | 571 441.00 |
BZ Autres créances | 2 838 136.00 | | 2 838 136.00 | 2 838 136.00 |
CF Disponibilités | 645 932.00 | | 645 932.00 | 645 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 538.00 | 31 429.00 | 4 027 109.00 | 4 058 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 225.00 | 296 848.00 | 4 083 377.00 | 4 380 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 796.00 | | | 238 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 317.00 | | | 399 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 113.00 | | | 2 648 113.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 589.00 | | | 1 228 589.00 |
EA Autres dettes | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 264.00 | | | 1 418 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 377.00 | | | 4 083 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 264.00 | | | 1 418 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 519 890.00 | | 6 519 890.00 | 6 519 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 519 890.00 | | 6 519 890.00 | 6 519 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 784.00 | | | -134 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 609.00 | | | 6 687 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 292.00 | | | 6 288 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 317.00 | | | 399 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 978.00 | | 9 810.00 | 319 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 101.00 | 321 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 486.00 | 23 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 615.00 | 263 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 088.00 | | 9 002.00 | 260 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 202.00 | | 808.00 | 34 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 972.00 | 12 066.00 | 6 619.00 | 259 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 241.00 | 2 447.00 | 2 486.00 | 23 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 731.00 | 9 619.00 | 4 133.00 | 236 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 555.00 | | 555.00 | 17 555.00 |
6T Sur comptes clients | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 984.00 | | 555.00 | 48 984.00 |