| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 688.00 | 23 241.00 | 2 447.00 | 25 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 088.00 | 236 731.00 | 23 357.00 | 260 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 978.00 | 259 972.00 | 60 006.00 | 319 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 604.00 | 31 429.00 | 702 175.00 | 733 604.00 |
BZ Autres créances | 2 571 078.00 | | 2 571 078.00 | 2 571 078.00 |
CF Disponibilités | 887 495.00 | | 887 495.00 | 887 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 282.00 | 31 429.00 | 4 185 853.00 | 4 217 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 260.00 | 291 402.00 | 4 245 858.00 | 4 537 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 543.00 | | | 236 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 302.00 | | | 425 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 846.00 | | | 2 348 846.00 |
DP Provisions pour risques | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 505.00 | | | 1 632 505.00 |
EA Autres dettes | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 458.00 | | | 1 879 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 858.00 | | | 4 245 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 458.00 | | | 1 879 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 391 140.00 | | 7 391 140.00 | 7 391 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 140.00 | | 7 391 140.00 | 7 391 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 570 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 311 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 564.00 | | | -251 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 818.00 | | | 7 497 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 516.00 | | | 7 072 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 302.00 | | | 425 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 844.00 | | 3 551.00 | 319 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 34 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 319 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 260 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 202.00 | | 2 486.00 | 23 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 863.00 | | 1 050.00 | 259 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 779.00 | | 15.00 | 36 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 623.00 | 11 174.00 | 825.00 | 249 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 202.00 | 39.00 | | 23 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 421.00 | 11 135.00 | 825.00 | 226 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 555.00 | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 570.00 | 3 859.00 | | 27 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 570.00 | 3 859.00 | | 27 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 570.00 | 4 414.00 | | 44 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 897.00 | 531 897.00 | | 531 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 584.00 | 360 584.00 | | 360 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
UX Autres créances clients | 683 337.00 | | | 683 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
VB T. V. A. | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905 511.00 | | | 905 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 563.00 | 217 563.00 | | 217 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 049.00 | 3 257 891.00 | 73 157.00 | 3 331 049.00 |
VW T.V.A. | 462 992.00 | 462 992.00 | | 462 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 458.00 | 1 879 458.00 | | 1 879 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |