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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 420.00 | 157 474.00 | 314 946.00 | 472 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 279.00 | 69 620.00 | 116 659.00 | 186 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 786.00 | 255 082.00 | 437 704.00 | 692 786.00 |
BT Marchandises | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 454.00 | 20 786.00 | 213 667.00 | 234 454.00 |
BZ Autres créances | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CF Disponibilités | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 880.00 | 28 594.00 | 264 285.00 | 292 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 667.00 | 283 676.00 | 701 990.00 | 985 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 546.00 | | | 176 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
DL TOTAL (I) | 227 312.00 | | | 227 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 423.00 | | | 266 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
EA Autres dettes | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 677.00 | | | 474 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 990.00 | | | 701 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 712.00 | | | 441 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
FG Production vendue services | 51 450.00 | 384 735.00 | 436 185.00 | 51 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 800.00 | 384 735.00 | 439 535.00 | 54 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 474.00 | | | 157 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 626.00 | | | 199 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 521.00 | | | 713 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 555.00 | | | 671 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 970.00 | | | 682 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 421.00 | | | 472 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 463.00 | | | 176 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 188.00 | 45 296.00 | 39 876.00 | 92 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 200.00 | 45 296.00 | 39 876.00 | 64 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 426.00 | 290 426.00 | | 290 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 549.00 | 28 584.00 | 32 965.00 | 61 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 902.00 | 257 839.00 | 6 064.00 | 263 902.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 678.00 | 441 713.00 | 32 965.00 | 474 678.00 |