| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 421.00 | 157 474.00 | 314 947.00 | 472 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 707.00 | 59 922.00 | 68 785.00 | 128 707.00 |
AX Avances et acomptes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 426.00 | 217 396.00 | 396 030.00 | 613 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 244.00 | 217 396.00 | 407 848.00 | 625 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 578.00 | 168 513.00 | | 18 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 432.00 | -19 935.00 | | 27 432.00 |
DL TOTAL (I) | 104 810.00 | 157 378.00 | | 104 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 813.00 | 307 549.00 | | 257 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 1 537.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 30 500.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 896.00 | 51 574.00 | | 40 896.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 3 028.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 037.00 | 394 188.00 | | 303 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 848.00 | 551 566.00 | | 407 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 783.00 | 146 562.00 | | 114 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 871.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 318 719.00 | | 318 719.00 | 318 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 719.00 | | 318 719.00 | 318 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 125.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 48 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 48 174.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | 40 028.00 | | 4 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | 53 288.00 | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -5 114.00 | | -4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 212.00 | | 10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 116.00 | 408 696.00 | | 342 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 684.00 | 428 630.00 | | 314 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 432.00 | -19 935.00 | | 27 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 526.00 | | 77 048.00 | 620 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 148.00 | 613 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 988.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 160.00 | 140 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 421.00 | | | 472 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 007.00 | | 49 060.00 | 148 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 616.00 | 30 125.00 | 14 818.00 | 44 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 616.00 | 30 125.00 | 14 818.00 | 44 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 474.00 | | | 157 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 281.00 | | 7 807.00 | 165 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 281.00 | | 7 807.00 | 165 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 813.00 | 69 559.00 | 188 254.00 | 257 813.00 |
VI Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854.00 | 5 790.00 | 64.00 | 5 854.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 037.00 | 114 783.00 | 188 254.00 | 303 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 5 018.00 | | 3 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 580.00 | 18 949.00 | | 12 580.00 |
ST Autres comptes | 83 066.00 | 98 053.00 | | 83 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 231.00 | 36 608.00 | | 12 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 614.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | 5 632.00 | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063.00 | 1 287.00 | | 1 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 763.00 | 16 911.00 | | 14 763.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 877.00 | 153 609.00 | | 107 877.00 |