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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 421.00 | 157 474.00 | 314 947.00 | 472 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 007.00 | 44 616.00 | 103 391.00 | 148 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 526.00 | 202 090.00 | 418 436.00 | 620 526.00 |
BT Marchandises | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
BZ Autres créances | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 938.00 | 7 807.00 | 133 130.00 | 140 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 463.00 | 209 897.00 | 551 566.00 | 761 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 513.00 | 176 546.00 | | 168 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 935.00 | 41 967.00 | | -19 935.00 |
DL TOTAL (I) | 157 378.00 | 227 313.00 | | 157 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 549.00 | 61 783.00 | | 307 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 266 273.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 955.00 | | 30 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 574.00 | 91 513.00 | | 51 574.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 24 153.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 188.00 | 474 678.00 | | 394 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 566.00 | 701 990.00 | | 551 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 562.00 | 474 678.00 | | 146 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 84.00 | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742.00 | 3 064.00 | 3 807.00 | 742.00 |
FG Production vendue services | 3 456.00 | 318 518.00 | 321 974.00 | 3 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198.00 | 321 583.00 | 325 781.00 | 4 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 118.00 | |
GE Autres charges | | | 21 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 920.00 | 13 715.00 | | 13 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 169.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 260 000.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 174.00 | 260 000.00 | | 48 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 028.00 | 41 595.00 | | 40 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 260.00 | 157 474.00 | | 13 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 288.00 | 199 626.00 | | 53 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 114.00 | 60 374.00 | | -5 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 100 057.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 696.00 | 713 522.00 | | 408 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 630.00 | 671 555.00 | | 428 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 935.00 | 41 967.00 | | -19 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 787.00 | | 83 137.00 | 692 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 398.00 | 620 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 988.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 410.00 | 148 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 421.00 | | | 472 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 280.00 | | 83 137.00 | 186 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 609.00 | 56 378.00 | 44 616.00 | 97 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 620.00 | 56 378.00 | 44 616.00 | 69 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 474.00 | | | 157 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
6T Sur comptes clients | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 068.00 | | 20 787.00 | 186 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 068.00 | | 20 787.00 | 186 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 678.00 | 59 052.00 | 214 224.00 | 306 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 900.00 | | | 567 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 155.00 | | | 593 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 198.00 | 106 134.00 | 64.00 | 106 198.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 188.00 | 146 562.00 | 214 224.00 | 394 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | 2 580.00 | | 5 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 949.00 | 37 659.00 | | 18 949.00 |
ST Autres comptes | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 608.00 | 138 825.00 | | 36 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 843.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 632.00 | 3 423.00 | | 5 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 609.00 | | | 153 609.00 |