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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 421.00 | 157 474.00 | 314 947.00 | 472 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 200.00 | 13 342.00 | 101 858.00 | 115 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 719.00 | 170 816.00 | 416 902.00 | 587 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 149.00 | 230.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 675.00 | 1 149.00 | 8 526.00 | 9 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 393.00 | 171 965.00 | 425 428.00 | 597 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 50 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 010.00 | 18 578.00 | | 4 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 998.00 | 27 432.00 | | 40 998.00 |
DL TOTAL (I) | 107 809.00 | 104 810.00 | | 107 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 806.00 | 257 813.00 | | 237 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 2 042.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 1 378.00 | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 488.00 | 40 896.00 | | 20 488.00 |
EA Autres dettes | 46 133.00 | 908.00 | | 46 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 620.00 | 303 037.00 | | 317 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 428.00 | 407 848.00 | | 425 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 673.00 | 114 783.00 | | 167 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 289 298.00 | | 289 298.00 | 289 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 098.00 | | 290 098.00 | 290 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 829.00 | 13 920.00 | | 17 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 400.00 | 1 667.00 | | 62 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 400.00 | 1 667.00 | | 62 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 1 258.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 793.00 | 4 482.00 | | 51 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 221.00 | 5 740.00 | | 52 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 179.00 | -4 074.00 | | 10 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 10 556.00 | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 734.00 | 342 116.00 | | 370 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 735.00 | 314 684.00 | | 329 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 998.00 | 27 432.00 | | 40 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 426.00 | | 115 666.00 | 613 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 373.00 | 587 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 373.00 | 115 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 421.00 | | | 472 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 907.00 | | 115 666.00 | 140 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 922.00 | 19 680.00 | 66 260.00 | 59 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 922.00 | 19 680.00 | 66 260.00 | 59 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 474.00 | | | 157 474.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 474.00 | 1 149.00 | | 157 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 474.00 | 1 149.00 | | 157 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | | |