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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
AP Constructions | 1 691 832.00 | 60 057.00 | 1 631 775.00 | 1 691 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 627.00 | 39 362.00 | 15 265.00 | 54 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 109.00 | 166 499.00 | 891 610.00 | 1 058 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 522.00 | 265 918.00 | 2 661 604.00 | 2 927 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 620.00 | | 197 620.00 | 197 620.00 |
BZ Autres créances | 208 603.00 | | 208 603.00 | 208 603.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 222.00 | | 406 222.00 | 406 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 745.00 | 265 918.00 | 3 067 827.00 | 3 333 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 020.00 | 686 020.00 | | 686 020.00 |
DH Report à nouveau | -45 968.00 | -91 055.00 | | -45 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 45 087.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 640 431.00 | 640 052.00 | | 640 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 220.00 | | | 2 149 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 891.00 | 34 953.00 | | 68 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 907.00 | 90 901.00 | | 121 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | 19 872.00 | | 34 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 395.00 | 199 026.00 | | 2 427 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 827.00 | 839 077.00 | | 3 067 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 428.00 | 165 836.00 | | 365 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 199.00 | | 221 199.00 | 221 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 199.00 | | 221 199.00 | 221 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 857.00 | 17 960.00 | | 132 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 12 060.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 055.00 | 233 971.00 | | 354 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 676.00 | 188 885.00 | | 353 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | 45 087.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 627.00 | | 2 359 906.00 | 568 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011.00 | | 2 927 522.00 | 1 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | 2 927 522.00 | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 627.00 | | 2 359 906.00 | 568 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 549.00 | 129 369.00 | | 136 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 549.00 | 129 369.00 | | 136 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 620.00 | | | 197 620.00 |
VB T. V. A. | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
VC Groupe et associés | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 039.00 | 48 072.00 | 81 967.00 | 2 110 039.00 |
VI Groupe et associés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 110 039.00 | | | 2 110 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 222.00 | 406 222.00 | | 406 222.00 |
VW T.V.A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 395.00 | 365 428.00 | 81 967.00 | 2 427 395.00 |