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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 369 238.00 | | 1 369 238.00 | 1 369 238.00 |
AP Constructions | 2 174 422.00 | 174 199.00 | 2 000 223.00 | 2 174 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 699.00 | 227 839.00 | 10 861.00 | 238 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 986.00 | 456 665.00 | 3 380 322.00 | 3 836 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
BZ Autres créances | 480 700.00 | | 480 700.00 | 480 700.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 817.00 | | 548 817.00 | 548 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 804.00 | 456 665.00 | 3 929 139.00 | 4 385 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 020.00 | 686 020.00 | | 686 020.00 |
DH Report à nouveau | -175 476.00 | -316 569.00 | | -175 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 221.00 | 141 093.00 | | 72 221.00 |
DL TOTAL (I) | 582 765.00 | 510 544.00 | | 582 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 148.00 | 59 338.00 | | 2 427 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 461.00 | 36 480.00 | | 534 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | 29 802.00 | | 30 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 170.00 | 302 331.00 | | 298 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 435.00 | 54 573.00 | | 56 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 374.00 | 482 524.00 | | 3 346 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 139.00 | 993 068.00 | | 3 929 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 710.00 | 414 207.00 | | 1 108 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 638.00 | 3 074.00 | | 42 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 155.00 | | 241 155.00 | 241 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 155.00 | | 241 155.00 | 241 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 313.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 425 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 425 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 119 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 119 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 305 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 204.00 | 12 666.00 | | 21 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 801.00 | 2 663 754.00 | | 264 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 580.00 | 2 522 661.00 | | 192 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 221.00 | 141 093.00 | | 72 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 031.00 | | 3 244 955.00 | 592 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 836 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 031.00 | | 3 244 955.00 | 592 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 352.00 | 111 313.00 | | 345 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 352.00 | 111 313.00 | | 345 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 461.00 | 534 461.00 | | 534 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 918.00 | 225 918.00 | | 225 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
UX Autres créances clients | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 477 555.00 | 477 555.00 | | 477 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 574.00 | 146 846.00 | 606 080.00 | 2 363 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 422.00 | 548 422.00 | | 548 422.00 |
VW T.V.A. | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 438.00 | 1 108 710.00 | 606 080.00 | 3 325 438.00 |