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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 668.00 | | 123 668.00 | 123 668.00 |
AP Constructions | 1 701 837.00 | 118 287.00 | 1 583 550.00 | 1 701 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 114.00 | 320 928.00 | 809 186.00 | 1 130 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 245.00 | 493 841.00 | 2 516 404.00 | 3 010 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
BZ Autres créances | 367 347.00 | | 367 347.00 | 367 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 012.00 | | 432 012.00 | 432 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 258.00 | 493 841.00 | 2 948 416.00 | 3 442 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 020.00 | 686 020.00 | | 686 020.00 |
DH Report à nouveau | -45 589.00 | -45 968.00 | | -45 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 981.00 | 379.00 | | -270 981.00 |
DL TOTAL (I) | 369 451.00 | 640 431.00 | | 369 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 609.00 | 2 149 220.00 | | 2 139 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 238.00 | 68 891.00 | | 42 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 121 907.00 | | 41 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 237.00 | 34 078.00 | | 301 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 888.00 | 53 300.00 | | 53 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 966.00 | 2 427 395.00 | | 2 578 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 416.00 | 3 067 827.00 | | 2 948 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 802.00 | 365 428.00 | | 2 507 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 800.00 | 39 180.00 | | 38 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 566.00 | | 221 566.00 | 221 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 566.00 | | 221 566.00 | 221 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 699.00 | 132 857.00 | | 21 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 968.00 | | | -110 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 189.00 | 67.00 | | 69 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 265.00 | 354 055.00 | | 243 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 246.00 | 353 676.00 | | 514 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 981.00 | 379.00 | | -270 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 226.00 | | 59 319.00 | 2 966 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 926.00 | | 59 319.00 | 2 950 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 340.00 | 208 502.00 | | 285 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 340.00 | 208 502.00 | | 285 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
UX Autres créances clients | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VC Groupe et associés | 359 136.00 | | | 359 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 808.00 | 2 029 644.00 | 71 164.00 | 2 100 808.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 714.00 | 228 714.00 | | 228 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 012.00 | 432 012.00 | | 432 012.00 |
VW T.V.A. | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 966.00 | 2 507 802.00 | 71 164.00 | 2 578 966.00 |