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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
AP Constructions | 281 532.00 | 90 114.00 | 191 418.00 | 281 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 699.00 | 200 611.00 | 38 088.00 | 238 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 031.00 | 345 352.00 | 246 679.00 | 592 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
BZ Autres créances | 680 901.00 | | 680 901.00 | 680 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 389.00 | | 746 389.00 | 746 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 420.00 | 345 352.00 | 993 068.00 | 1 338 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 020.00 | 686 020.00 | | 686 020.00 |
DH Report à nouveau | -316 569.00 | -45 589.00 | | -316 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 093.00 | -270 981.00 | | 141 093.00 |
DL TOTAL (I) | 510 544.00 | 369 451.00 | | 510 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 338.00 | 2 139 609.00 | | 59 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 480.00 | 42 238.00 | | 36 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | 41 995.00 | | 29 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 331.00 | 301 237.00 | | 302 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 573.00 | 53 888.00 | | 54 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 524.00 | 2 578 966.00 | | 482 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 068.00 | 2 948 416.00 | | 993 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 207.00 | 478 157.00 | | 414 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 074.00 | 38 800.00 | | 3 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 236.00 | | 216 236.00 | 216 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 236.00 | | 216 236.00 | 216 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 518.00 | 21 699.00 | | 22 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425 000.00 | | | 2 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 000.00 | | | 2 425 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119 901.00 | | | 2 119 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119 901.00 | 110 968.00 | | 2 119 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 099.00 | -110 968.00 | | 305 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 69 189.00 | | 12 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 754.00 | 243 265.00 | | 2 663 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 661.00 | 514 246.00 | | 2 522 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 093.00 | -270 981.00 | | 141 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 245.00 | | | 3 010 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418 214.00 | 592 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418 214.00 | 592 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 245.00 | | | 3 010 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 841.00 | 149 823.00 | 298 313.00 | 493 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 841.00 | 149 823.00 | 298 313.00 | 493 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 190.00 | 21 137.00 | 12 053.00 | 33 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 880.00 | 233 880.00 | | 233 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
UX Autres créances clients | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VC Groupe et associés | 674 200.00 | 674 200.00 | | 674 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 044 545.00 | | | 2 044 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 389.00 | 746 389.00 | | 746 389.00 |
VW T.V.A. | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 260.00 | 414 207.00 | 12 053.00 | 426 260.00 |